Dnevno trgovanje s utjecajem ETF-a

Sadržaj

Potrošeni ETF-ovi: nisu za većinu
Znajte svoje komponente
Dnevni trgovci trebaju osnove
Leveraged Gold Miners 3x
Duga i kratka sirova nafta 3x
Velike i male kape 3x
S&P Biotech 3x
Tržišta u nastajanju 3x
Izrada leteraged ETF obrta
Donja linija

ETF-ovi s povećanom vrijednošću: nisu za slabost srca

ETF-ovi s korištenjem levera su fondovi kojima se trguje na burzi i koji koriste kombinaciju derivata i dužničkih instrumenata kako bi udvostručili ili utrostručili kretanje temeljne imovine ili indeksa koje ona prati. ETF-ovi koji su pod utjecajem duga imali su sve veću popularnost s dnevnom prodajom jer sredstva mogu brzo donijeti povraćaj - naravno, pod uvjetom da je trgovac s desne strane trgovine.

, razmotrit ćemo neke od najpopularnijih ETF-ova s utjecajem na tržište i razgovarati o strategijama za minimiziranje gubitaka pri korištenju tih ETF-ova. Imajte na umu da, iako sva trgovina nosi rizike, trgovanje pozajmljenim kreditima daleko je rizičnije. S tim bi se sredstvima trebao boriti samo iskusni trgovac koji ima želudac da podnese gubitke.

Zahvaljujući svojoj utjecaju na prirodu, ta su sredstva nevjerojatno nestabilna i rizična.

Znajte svoje komponente

Prije svega, prije trgovanja tim isparljivim instrumentima morate biti svjesni onoga što prate. S dva do tri puta većim potencijalom naopako i pomaci u padu, čak i mala pogrešna računica njihovih osnovnih osobina može opustošiti trgovinu koja inače pobjeđuje. Ispod su neki od najpopularnijih ETF-ova s utjecajem na tržište i imovina ili imovina koju oni prate.

Ime

Ticker (bik / medvjed)

moć

osnovni

Direxion Daily Gold Miners Indeks Bull / Bear 3x dionice

NUGT / PRAŠINA

NYSE Arca Gold Miners indeks

ProShares Ultra Bloomberg sirova nafta / UltraShort Bloomberg sirova nafta

UCO / SCO

Prednja mjesec WTI sirove budućnosti

Direxion Dnevne male dionice bika / medvjeda 3 puta

TNA / TZA

Russell 2000 (male kape)

ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Kratki S&P 500

UPRO / SPXU

S&P 500

ProShares UltraPro / UltraPro Kratko QQQ

TQQQ / SQQQ

NASDAQ Composite

Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x

LABU / LABD

S&P Biotehnologija Odaberite indeks industrije

Direxion Daily Markets Bull / Bear 3x

EDC / EDZ

MSCI indeks novih tržišta

Dnevni trgovci trebaju osnove

Čak i ako planirate zatvoriti svoje pozicije na kraju trgovačkog dana, bilo bi pametno steći kratko razumijevanje osnovnih faktora koji mogu utjecati na ove ETF-ove. Iako će tehnička analiza vjerojatno biti glavno sredstvo u vašem arsenalu, temeljni čimbenici iz cijelog svijeta, posebice događaji koji se događaju preko noći, sljedećeg jutra mogu diktirati smjer trenda.

U nastavku ćemo razmotriti temeljne čimbenike koji mogu utjecati na neke od najpopularnijih ETF-ova s utjecajem.

Leveraged Gold Miners 3x

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x dionice (NUGT) i Direxion Daily Gold Miners Index nose 3x dionice (DUST) prate indeks Arca Newer Stock Exchange (NYSE) Arca. Na ovaj indeks utječu geopolitički događaji, prirodne katastrofe, oscilacije američkog dolara i najave u vezi s američkom monetarnom politikom.

Ključne informacije o kojima morate paziti kada trgujete ovim proizvodima su izjave Federalnog odbora za otvoreno tržište (FOMC). FOMC objavljuje te izjave otprilike tri tjedna nakon svakog od osam godišnjih sastanaka odbora i nakon mjesečnih ekonomskih izvještaja koja mogu potencijalno utjecati na monetarnu politiku. Takva utjecajna mjesečna izvješća uključuju indeks potrošačkih cijena (CPI), izvješće o stanju zaposlenika i izvješća o maloprodaji.

Duga i kratka sirova nafta 3x

ProShares Ultra Bloomberg sirova nafta (UCO) i ProShares UltraShort Bloomberg sirova nafta (SCO) prate Bloomberg WTI sirovu naftu Subindex. Kao takvi, na njih utječu potezi cijena nafte zbog geopolitičkih događaja i ponude i potražnje u Sjevernoj Americi.

Ključne informacije za praćenje američkih zaliha su utorkom „Tjedni statistički bilten Američkog instituta za naftu“, kao i izvješće Uprave za energetske informacije „Ovaj tjedan u naftnoj sili“ srijedom. Još jedno važno priopćenje je brojanje opreme Baker Hughes, objavljeno svakog petka u podne.

Velike i male kape 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x dionice (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x dionice (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) i UltraPro Short QQQ (SQQQ), svi su tragovi glavnih američkih referentnih indeksa. Kao takvi, podložni su mnogim makroekonomskim čimbenicima koji utječu na američka tržišta kapitala. Oni mogu uključivati sljedeće:

Geopolitički događaji Hlapljivost na međunarodnim tržištima vlasničkih kapitalaEkonomska izvješća i najave Federalnih rezerviPrepoznaja izvještaja većih tvrtkiVlatilnost na tržištima obveznica i terminskih tržišta

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) i Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) prate NYSE Arca Biotech Index i podložni su istim grčevima i tokovima američkih tržišta kapitala. Međutim, kako su koncentrirani u biotehničkom sektoru, pazite na rezultate kliničkih ispitivanja američke agencije za hranu i lijekove, spajanja i akvizicije biotehničkih tvrtki, te izvješća o zaradi od velikih imena biotehničkih kompanija.

Ove velike biotehničke tvrtke uključuju Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) i Biogen Inc. (BIIB).

Tržišta u nastajanju 3x

Direxion Dnevna tržišta u nastajanju, Bik 3x (EDC) i Direxion Dnevna tržišta u nastajanju, Medvjed 3x (EDZ) nastoje ponoviti tri puta kretanje indeksa MSCI Emerging Markets. Iako bi vodič za trgovanje MSCI referentnim brojem mogao ispuniti knjigu, budite pažljivi oko prenamjenskih promjena roba, azijskog i europskog tržišta, Forex tržišta i ekonomskih vijesti koje izlaze iz sastavnih dijelova indeksa, jer ti čimbenici mogu snažno diktirati smjer sljedeći dan trgovanja.

Izrada dnevnih obrta s ETF-om

Za razliku od većine vodiča o trgovanju, ovaj neće sadržavati strategije tehničke analize zbog svoje subjektivne prirode i prirode. Pretpostavit ću da je čitatelj već izgradio poznavanje osnovnih načela tehničke analize i da može prilagoditi te tehnike trgovanju ETF-ovima koji djeluju pod utjecajem vrijednosti. Evo nekoliko dodatnih savjeta:

Postavite zaustavne gubitke

Zbog svoje volatilnosti, trgovcu se preporučuje da se uključi u trgovinu i primijeni disciplinirani pristup postavljanju zaustavnih gubitaka. Nadalje, s obzirom da su velike promjene u ovim vrijednosnim papirima uobičajene, gubitke zaustavite dovoljno široko da se ne zaustavite prije masovnog trčanja u smjeru vaše hipoteze.

Ne držite dionice preko noći

Ne držite pozicije preko noći, jer globalni događaji mogu ukloniti vašu trgovinu. Nije neuobičajeno da sljedećeg jutra odstupanja sredstava s smanjenim vrijednosnim papirima smanje 5% do 10%. Vaš zaustavni gubici neće vas zaštititi u takvim slučajevima. Ili smanjite položaje ili ih potpuno zatvorite na kraju dana.

Slijedite Paul Tudor Jones

Poznati menadžer hedge fondova i pomoćni trgovac, Paul Tudor Jones, savjetuje zalijepljen za zid svog ureda: "GUBITAK PROSJEČNI GUBITAK." Iako prosječenje prema dolje predstavlja izvrsnu strategiju za dugoročne investitore i ljuljanje trgovaca, što umanjuje gubitak. trgovati 3x ETF-om je poput bacanja novca kroz prozor.

Znajte ključne datume

Svaki tjedan ili tako nešto, odvijat će se ključni događaj koji može utjecati na ta sredstva. Na primjer, naftni ETF-ovi imaju tendenciju trgovanja bočno u nekoliko minuta, što vodi do Uprave za informiranje o energiji i Baker Hughes-ovih izvještaja. Ovisno o sveukupnom trendu, raspoloženju tržišta i izvještaju iz prethodnog tjedna, neki trgovci vole da svoje oklade stavljaju na kretanje nakon izvještaja. Ako se vaša hipoteza dokaže kao ispravna, možete profitirati u vrlo kratkom roku, riskirajući mali kapital.

Provjerite ukupni trend

Konačno, imajte na umu da, iako se dnevno trgovanje odvija u vremenskom rasponu koji se mjeri u minutima, kretanja dana ukazuju na veću sliku. Koristite dnevne, satne i 15-30 minuta grafikone za mjerenje razine podrške i otpora od trgovanja prethodnog dana (tjedna). Obično se područje snažne potpore i otpora koje je testirano više puta može pokazati kao bolja ulazna ili izlazna točka od razine koja se pojavljuje tijekom dana.

Donja linija

ETF-ovi s povećanom vrijednosti nisu za slaba srca. Trgovci koji mogu zaustaviti volatilnost mogu vrlo brzo ostvariti velike dobitke (ili gubitke) na svojim pozicijama. Ipak, prilikom trgovanja ovim divljim instrumentima obavezno provjerite osnovnu imovinu koju prate, tako da možete imati smjer kojim će se kretati svakog trgovačkog dana.

Nadalje, trgovci koji se klade na ta sredstva trebaju imati odgovarajuću strategiju upravljanja rizikom i biti spremni zatvoriti svoje pozicije na kraju svakog tržišnog dana.

Usporedite investicijske račune × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu. Opis pružatelja usluga

povezani članci

Najbolji ETF-ovi

Top 10 najtrgovanijih ETF-ova s najviše plasmana

Zlato

4 najtrgovanija 2x i 3x zlata ETF-a

ETF

SPXU: ProShares UltraPro Kratki S&P 500 ETF

Strategija i obrazovanje trgovanja ETF-om

3 ProShares ETF-a za skraćivanje S&P 500

ETF

SQQQ: ProShares UltraPro Kratki QQQ ETF

ETF

Potrošeni ETF-ovi: jesu li oni pravi za vas? (SSO, DDM)

Veze partnera

Povezani uvjeti

Definicija nedostatnog rizika Gap rizik je rizik da će cijena dionica drastično pasti između cijene zatvaranja i početne cijene sljedećeg dana. više Kako djeluju utjecati ETF-ovi Fond s vrijednosnim papirom kojima se trguje na burzi je fond koji koristi financijske derivate i dugove za pojačavanje prinosa temeljnog indeksa. više Definicija i taktika Swing trgovanja Swing trgovanje je pokušaj prikupljanja dobiti u imovini tijekom nekoliko dana do nekoliko tjedana. Swing trgovci koriste razne taktike kako bi pronašli i iskoristili ove mogućnosti. više Makro-hedža Makro-zaštita je tehnika ulaganja koja se koristi za ublažavanje ili uklanjanje sistemskog rizika negativnog utjecaja iz portfelja imovine. aktivnija definicija trgovanja Aktivno trgovanje je kupnja i prodaja vrijednosnih papira ili drugih instrumenata s namjerom da se drže pozicije samo kratko vrijeme. više Definicija trgovca Danima Trgovci na dan izvršavaju kratke i duge trgovine kako bi iskoristili cijenu tržišnih cijena unutar dana, što je rezultat privremene neučinkovitosti ponude i potražnje. više

Sadržaj: