Cijene dionica brodica za krstarenje potonule su na višemjesečne najniže razine u kolovozu, uznemirene usporenom potražnjom po Europi i Aziji, poremećajima plovidbe i vladinom zabranom putničkih krstarenja Kubom. Iako ovi izazovi i dalje utječu na vodeće operatore, otporna ekonomija, zdrave dividende i niske vrijednosti trebali bi osigurati da zalihe tih tvrtki i dalje ostanu u pokretu. Zapravo se predviđa da će globalno tržište krstarećih linijskih brodova rasti složenijom godišnjom stopom rasta (CAGR) od 6, 53% između 2018. i 2022. godine, prema businesswire.com.
Nadalje, kompanije za krstarenje na kraju su izdale konzervativne izglede za ostatak godine koji su uveliko opterećivali osjećaje investitora, ali i povećali potencijal za zaradu u industriji koja ima dugu povijest više od očekivanja na Wall Streetu.
Trgovci koji imaju svoje morske noge trebali bi razmotriti putovanje na jednu od tri vodeće dionice u industriji: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), Carnival Corporation & Plc (CCL) ili Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Pregledajmo detaljnije svaku tvrtku i okrenimo se ljestvicama radi mogućih mogućnosti trgovanja.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
S tržišnom kapitalizacijom od 22, 93 milijarde dolara, Royal Caribbean Cruises jedna je od najvećih svjetskih dionica brodova za krstarenje. Tvrtka posluje sa oko 60 brodova pod robnim markama koje uključuju Royal Caribbean International, Cruise Celebrity, Krstarenja Azamara Clubom i Krstarenja Silversea. Rezultati drugog tromjesečja Royal Caribbean impresionirali su, s tim da je zarada po dionici (EPS) stigla za 2, 54 USD kako bi pružila iznenađenje od 3, 7%. Ovo označava 18. uzastopno tromjesečje koje je operateru za kružna putovanja objavio postotak zarade. Prijavljeni prihod od 2, 8 milijardi dolara također je premašio očekivanja i povećao se 20, 1% na godišnjoj razini. Tvrtka je nedavno povećala svoju tromjesečnu dividendu na 78 centi po dionici, uzimajući godišnji prinos dividende na 2, 82%. Od 11. rujna 2019. godine, Royal Karipska dionica trguje s oko 11 puta unaprijed zarade i ostvarila je 17, 75% godine do danas (YTD), otprilike u skladu s širim prinosima na tržištu.
Nakon što je 3. svibnja dosegao maksimum 2019. godine, dionice tvrtke sljedeća tri mjeseca trgovale su u uskom silaznom kanalu. U utorak su trgovanja kupci gurnuli cijenu iznad gornje linije uzoraka i 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka (SMA), koji bi mogao zapaliti skup prema vrhuncu ranog svibnja na 130, 29 dolara. Oni koji na trenutačnim razinama dolaze na zalihe broda za krstarenje trebali bi razmisliti o zaštiti donjeg dijela s nalogom za zaustavljanje gubitaka koji se nalazi ispod rujna 9. rujna na 108, 49 dolara.
Carnival Corporation & Plc (CCL)
Carnival, koji trguje sa oko 11 puta 2020 zarade, djeluje kao globalna tvrtka za krstarenja, a upravlja s više od 100 brodova. Neki od poznatih marki za putničke brodove uključuju Carnival Cruise Line, Princess Cruise i Holland America Line. Karneval je izvijestio o rezultatima u drugom kvartalu koji su bili bolji od očekivanih; međutim, kompanija je spustila cjelogodišnje smjernice za 2019. godinu u vezi sa promjenom politike Trumpove administracije u vezi s putovanjem na Kubu i nižim cijenama karata. Unatoč reviziji prema dolje, analitičari imaju 12-mjesečni cilj za dionice na 55, 94 dolara - što predstavlja premiju od 12, 6 posto u odnosu na zatvaranje u utorak od 49, 66 dolara. Karnevalske dionice imaju tržišnu vrijednost od 34, 3 milijarde dolara, nude solidne prinose od dividendi od 4, 20%, a u odnosu na godinu 11. rujna 2019. više su za 3, 77%.
Karnevalske su dionice trgovale bočno kako bi se smanjile između kraja lipnja i kolovoza, nakon što je kompanija razočarala ulagače svojim mršavijim izgledima za ostatak 2019. Međutim, jučerašnji proboj iznad vrha između zarada od 20. lipnja ukazuje na to da je tržište možda u potpunosti odrazilo negativnost u cijenu, Trgovci koji ovdje kupuju trebali bi odrediti nalog za zauzimanje profita blizu 58 dolara, gdje cijena pronalazi opći otpor od februarskog zamaha. Upravljajte rizikom stavljanjem zaustavljanja malo ispod 47 USD i izmjenom na stupanj prijeloma ako se cijena penje iznad SMA-e od 200 dana.
Norveška plovila za krstarenje doo (NCLH)
Norveška plovidbena linija djeluje kao kompanija za krstarenje u Sjedinjenim Državama i širom svijeta. Tvrtka sa sjedištem u Miamiju cilja na tržište slobodnog stila i luksuza kroz svoja tri branda - norveški, oceanijski i regent Seven Seas. Gigant za krstarenja u vrijednosti 11, 48 milijardi dolara planira uvesti 11 putničkih brodova u sljedećih osam godina kako bi povećao kapacitet i povećao udio na globalnom tržištu. Norveška plovidbena linija ostvarila je rast od donje i gornje linije od 9, 3%, odnosno 7, 4%, u odnosu na prošlogodišnje tromjesečje, uz pomoć organskog rasta cijena i stabilne potrošnje na vozilu. Pozitivni rezultati nadmašili su i očekivanja zarade na Wall Streetu desetoga uzastopnog tromjesečja. Kao i Carnival, tvrtka je smanjila cjelogodišnji opseg navođenja EPS-a za 2019. godinu. Trenutno dionica ima unaprijed cijenu za zaradu (naprijed P / E) od 10, 44. Norveška dionica za krstarenje trguje po 54, 67 USD i vratila je krstarenje YTD-om od gotovo 30% od 11. rujna 2019. godine.
Cijene dionica tvrtke naišle su na nesmetano jedrenje između siječnja i travnja, ali kretale su se između svibnja i srpnja. Otkako je 5. kolovoza dosegla šestomjesečni minimum, dionice su se oporavile kako bi mogle trgovati iznad krucijalnog područja otpora od 53 dolara. Oni koji predviđaju da će uzlazni zamah nastaviti, trebali bi ciljati rezerviranje profita blizu visine YTD-a za 2019. godinu na 59, 71 USD i ograničenje gubitaka stavljanjem zaustavljanja ispod prethodne razine otpora koja je gore opisana, a koja sada djeluje kao podrška.
StockCharts.com
