Jedna od najstarijih prilagodbi u cijelom trgovanju je da je "trend vaš prijatelj." Kako trend definira prevladavajući smjer cjenovne akcije za dano vrijednosno papir, sve dok traje, više novca možete zaraditi idući u trenutačni trend nego borbom protiv njega. Ipak, instinktivno je željeti kupovati po najnižoj cijeni i prodavati po najvišoj cijeni. Jedini način da se to postigne na financijskim tržištima je pokušaj „kupnje dna“ i „prodaje vrha“, što je po definiciji kontra-trend pristup trgovanju.
Svakog trgovačkog dana borba između onih koji pokušavaju kupiti ili prodati prema ustaljenom trendu i onih koji pokušavaju kupiti blizu niske i prodati blizu visokog. Obje vrste trgovaca imaju vrlo uvjerljive argumente zašto je njihov pristup superiorniji. Pa ipak, zanimljivo je da bi jedan od najboljih pristupa dugoročno mogao uključivati spajanje ove dvije naizgled različite metode zajedno. Često je jednostavno rješenje najbolje.
Kombinirani pristup
Dvije akcije pomažu da se uspješno kombiniraju tehnike praćenja trenda i kontrandera:
- Identificirajte metodu koja čini prilično dobar posao identificiranja dugoročnog trendaDodatite kontratrendnu metodu koja dobro odrađuje nedostatke u dugoročnom trendu
Iako pronalaženje optimalnog pristupa može potrajati neko vrijeme i trud, isticanje potencijalne korisnosti ovog koncepta može se postići korištenjem nekih vrlo jednostavnih tehnika.
Korak 1: Identificirajte dugoročni trend
Na slici 1 vidite grafikon dionica s planiranim 200-dnevnim prosjekom cijena zatvaranja. S gledišta trenda koji slijedi, možemo jednostavno ustvrditi da ako je posljednji zatvarač iznad trenutnog pomičnog prosjeka od 200 dana, onda je trend "gore" i obrnuto.
Međutim, u naše svrhe ovdje ne tražimo metodu praćenja trenda koja će nužno pokrenuti stvarne signale za kupovinu i prodaju. Jednostavno pokušavamo otkloniti prevladavajući trend. Stoga ćemo sada dodati drugi filtar koji slijedi u trendu. Na slici 2 možete vidjeti da smo dodali i 10-dnevni i 30-dnevni pomični prosjek.
Dakle, sada će naša pravila biti sljedeća:
- Ako je 10-dnevni pomični prosjek iznad 30-dnevnog pomičnog prosjeka, a najnovije zatvaranje iznad pomičnog prosjeka od 200 dana, tada ćemo označiti trenutni trend "gore". Ako je 10-dnevni pomični prosjek ispod vrijednosti 30-dnevni pomični prosjek A najnovije zatvaranje je ispod pomičnog prosjeka od 200 dana, tada ćemo označiti trenutni trend "dolje".
Korak 2: Dodavanje indikatora kontratrenda
Doslovno postoje deseci i deseci potencijalnih kontraindikatora koji bi se mogli odlučiti koristiti. Budući da tražimo kratkoročne nedostatke u cjelokupnom dugoročnom trendu, upotrijebit ćemo nešto vrlo jednostavne i relativno kratkoročne prirode. Ovaj se indikator jednostavno naziva oscilator. Proračuni su jednostavni:
A = trodnevni pomični prosjek cijena zatvaranja
B = 10-dnevni pomični prosjek cijena zatvaranja
Oscilator je jednostavno (A - B)
Na slici 3 vidimo isti grafikon cijena kao na slikama 1 i 2 s oscilatorom narisanim ispod akcije cijene. Kako se ispod sigurnosti smanjuje, oscilator pada ispod nule i obrnuto.
3. korak
Pa sada kombinirajmo dvije metode koje smo do sada opisali u jednu metodu. Na slici 4. još jednom pogledajte istu traku kao i na prethodne tri slike. Na ovom vidimo 10-dnevne, 30-dnevne i 200-dnevne pomične prosjeke prikazane u grafikonu cijena s oscilatorom prikazanim u nastavku.
Ono što trgovac koji upozorava treba tražiti jesu slučajevi kada:
- 10-dnevni pomični prosjek iznad je 30-dnevnog pomičnog prosjeka. Najnovije zatvaranje je iznad 200-dnevnog pomičnog prosjeka. Današnji je oscilator iznad jučerašnjeg oscilatora.
Ispunjavanje ovog skupa kriterija sugerira da je povrat u okviru dugoročnijeg trenda mogao biti završen i da bi cijene mogle biti postavljene na višu razinu. Navedeni kriteriji predstavljaju scenarij u kojem trend sugerira da dionica treba nastaviti uzlazni zamah, ali investitor neće kupovati dionice na samom vrhuncu ciklusa.
Nedostaci
Mnogo je potencijalnih upozorenja povezanih s metodom opisanom u ovom djelu. Prvo i najvažnije je da nitko ne bi trebao pretpostaviti da će opisana metoda stvarati stalne profite od trgovanja. Nije predstavljen kao trgovački sustav, samo kao primjer potencijalne metode generiranja trgovačkih signala. Sama metoda je jednostavno primjer samo jednog načina kombiniranja pokazatelja praćenja trenda i kontrandera u jedan model. I premda je koncept u potpunosti zvučan, odgovoran trgovac mora testirati bilo koju metodu prije nego što ga upotrebi na tržištu i riskira stvarni novac. Pored toga, treba uzeti u obzir i druga izuzetno važna razmatranja koja nadilaze samo generiranje ulaznih signala.
Ostala relevantna pitanja koja trebate postaviti i odgovoriti prije korištenja bilo kojeg pristupa trgovanju su:
- Kako će se rasporediti pozicije? Koliki će postotak kapitala biti rizičan? Ako i gdje staviti nalog za zaustavljanje gubitka? Kada biste trebali uzimati profit?
Donja linija
Ovo je samo uzorak razmatranja koja trgovac mora uzeti u obzir prije nego što započne trgovati bilo kojom određenom metodom. Ipak, imajući na umu te upozorenja, čini se da ima neke zasluge u ideji kombiniranja metoda praćenja trenda i kontrandera u nastojanju da se kupi u najpovoljnijim vremenima, a pritom se još uvijek drži glavnog trenda u igri.
