Coca-Cola Co. (KO) porasla je 11% u proteklih mjesec dana dok ulagači bježe u sigurnost tijekom pojačane nestabilnosti na tržištu. Prema tehničkim analizama, taj bi miting mogao uskoro završiti, a dionice će u kratkom roku pasti za čak 7%.
Vrednovanje Coca-Cole velik je problem. Trgovanje je na gornjem kraju povijesnog raspona i znatno iznad prosječne vrijednosti za S&P 500. Ta bogata cijena čini dionice ranjivim jer analitičari brijaju stope rasta zarade za sljedeću godinu.
KO podaci YCharts
overbought
Grafikon pokazuje da su dionice porasle do gornjeg kraja višegodišnjeg raspona trgovanja koji potiče iz 2013. U proteklih 5 godina dionice su se povlačile svaki put kad je dionica pogodila gornji dio raspona. U slučaju pada dionica, njegova sljedeća razina tehničke podrške iznosila bi 46, 50 USD
Još jedan negativan znak je indeks relativne čvrstoće, koji je dostigao razinu prekomjerne kupnje.
precijenjena
Kao što je naznačeno, zaliha zaliha povećala je 201 PE omjer na 22, 3, što je dramatično više od 16 PE za S&P 500. Također je na gornjem kraju povijesnog raspona Cokea, koji seže do 2015. godine.
Osnovni podaci grafikona YCharts
Usporavanje rasta
Višestruka ekspanzija dolazi u trenutku kada analitičari snižavaju procjene svojih prihoda za tvrtku za 2019. Od kraja listopada procjene rasta zarade za sljedeću godinu pale su na 6, 6% sa 7, 4%. Na osnovi PE, to znači da investitor plaća više nego utrostručeni predviđeni rast tvrtke, omjer PEG-a od 3, 4. To je daleko od cjenkanja.
To bi moglo učiniti nedavnom skupom Coca-Cole sumnjivom jer ulagači traže zaštitu u dionicama s nižom beta i volatilnošću. Ulagače ne privlači Coca-Cola zbog njezinog snažnog profila rasta. Nakon što se šire tržište stabilizira, dionica bi se mogla povući.
