Sa porastom od nešto više od 21%, najveće američke kompanije, poput onih koje čine S&P 500 indeks, do sada su imale snažne performanse u 2019. Kao što ste vjerojatno čuli, posljednjih nekoliko dana, popularno mjerilo američko financijsko tržište doseglo je nove vrhunce, privlačeći priličan udio pozornosti od aktivnih trgovaca i dugoročnih ulagača., analizirat ćemo tri karte koje sugeriraju da taj potez nije gotovo i da bi cijene mogle biti usmjerene na nagli pomak viši do kraja 2019. godine.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Razgovor o naglom smanjenju kamatnih stopa od strane Federalne rezerve, povišeni optimizam oko uvjeta američkog i kineskog trgovinskog sporazuma i snažna zarada poduzeća samo su neki od faktora koji potiču porast povjerenja ulagača. Promatrajući grafikon SPDR S&P 500 ETF (SPY), koji je najpopularniji fond koji se koristi za praćenje američkih dionica s velikim ograničenjima, primijetit ćete da se na grafikonu formirao dobro definirani uzorak trokutnog uzlaznog asortimana.
Ovaj bikovski obrazac grafikona nalazimo tijekom razdoblja konsolidacije, a proboji poput onog prikazanog plavim krugom uobičajeni su signali koje sljedbenici tehničke analize koriste za označavanje sljedeće etape pomicanja više. S obzirom na visinu uzoraka, aktivni trgovci vjerojatno će postaviti ciljne cijene u blizini 333 dolara. Iz perspektive upravljanja rizikom, nalozi za zaustavljanje gubitaka najvjerojatnije će biti postavljeni ispod 285, 68 USD u slučaju naglog pomaka u osnovama.
Microsoft Corporation (MSFT)
Trgovci koji traže određene zalihe s velikim kapitalom za trgovanje često će se obratiti glavnom udjelu popularnih fondova poput SPY-a. U slučaju SPY ETF-a, gornji holding, s težinom od 4, 36%, je Microsoft Corporation (MSFT). Kao što vidite niže, uzorak izgleda gotovo identično širem spomenutom fondu, a vjerojatno će se tumačiti na isti način kada je riječ o postavljanju naloga za kupnju i zaustavljanje.
Konkretnije, u ovom slučaju narudžbe za kupnju vjerojatno će biti postavljene blizu trenutnih razina, dok će se zaustavljanja postavljati ispod uzlazne trend-linije ili 200-dnevnog pomičnog prosjeka, ovisno o toleranciji na rizik i vremenskom horizontu. Ciljne cijene će se vjerojatno postaviti blizu 160 USD.
Facebook, Inc. (FB)
Još jedan zanimljiv uzorak trokuta koji se formira za gornji dio SPY ETF-a prikazan je na grafikonu Facebook, Inc. (FB) u nastavku. Ovaj će obrazac vjerojatno biti od posebnog interesa za aktivne trgovce jer je 200-dnevni pomični prosjek (crvena linija) povisio cijenu za nekoliko pokušaja povrata u posljednjih nekoliko mjeseci.
Nedavno odbijanje potpora u kombinaciji s probojem izvan otpora trokuta sugerira da bikovi kontroliraju zamah. Aktivni trgovci će također vjerovatno gledati na bikovski presijek između divergencije pomične prosječne konvergencije (MACD) i njegove signalne linije kao potvrdu pomaka, a mnogi će se zaštititi od naglog pomaka u raspoloženju stavljanjem naloga za zaustavljanje gubitaka ispod 179, 87 dolara.
Donja linija
S dobitkom od preko 20% do sada u 2019. američki su veliki kapci imali izvanrednu godinu. Uz spomenuto, na osnovu obrađenih obrazaca, ne izgleda kao da će uskoro doći do promjene kursa. Aktivni trgovci vjerojatno će nastaviti pratiti gore spomenute trendove, a zauzvrat očekuju snažne performanse tijekom posljednjih nekoliko mjeseci 2019. godine.
