Izračunavanje slobodnog novčanog toka korisno je za ulagače i zajmodavce za procjenu uspjeha tvrtke. Da biste stvorili proračunsku tablicu u Excelu za izračunavanje operativnog novčanog toka, prvo spojite prvi red ćelija zajedno (između stupaca A do N). Ovaj će redak služiti za naslov ovog dokumenta, poput "Novčani tok 2019.-2020." Ponovite isti korak za drugi red; ovaj red služi za pisanje imena tvrtke.
Korištenje Excela za novčani tok
U ćelije B4 do M4 stavite jedan mjesec u godini unutar svakog počevši od početka porezne godine. U A5 upišite "Otvaranje ravnoteže". U A7 do A12 upišite sljedeće: "Novac" (A7), "Vlasnički kapital" (A8), "Zajmovi banaka" (A9), "Prodaja" (A10), "Ostalo" (A11) i "Ukupno Novac u "(A12). U A12 do M12 postavite obrub na vrhu. Ove ćelije će predstavljati novac koji dolazi u posao.
Izmijenite margine stupca A kako biste udobno stavili sve riječi u tim ćelijama. U A14 upišite "Money Out" koji će snositi sve troškove poslovanja. U označene ćelije upišite sljedeće: "Otplate zajma" (A16), "Robe za daljnju prodaju" (A18), "Oprema" (A19), "Oglašavanje" (A21), "Web stranica" (A22), "Trgovac" (A23), "Poštarina" (A24), "Nepomična" (A25), i "Ukupan izlazak novca" (A27). U stupce B do M. dodajte potrebne troškove.
Za A27 do M27, na vrhu postavite obrub. Označite sve ćelije između B5 i M27, kliknite ćelije formata, idite na Brojevi, a zatim Računovodstvo. Formatirajte ga tako da vrijednosti ćelija imaju dva decimalna mjesta. U B12 stavite "= SUM (B8: B11)" i pritisnite enter. Povucite ovu formulu kroz svaki mjesec. U B27 unesite "= SUM (B16: B26)" i pritisnite enter. Povucite ovu formulu kroz Excel list za svaki mjesec. U A29 upišite "Zatvaranje ravnoteže." U ćeliju B29 upišite sljedeću formulu: "= B5 + B12-B27." Povucite ovu formulu preko svakog mjeseca (u ćeliju M27).
Na kraju, upišite sve vrijednosti koje su specifične za vaše poslovanje za svaki mjesec. Završni redak predstavlja operativni novčani tijek i također će naznačiti proračun tvrtke.
