Dobitak od približno 20% u posljednja tri mjeseca za dionice Xilinx, Inc. (XLNX) govori o prinosi koja je stečena uz veliku količinu neobičnih trgovinskih aktivnosti. To je bikovita aktivnost jer se dionice kreću sve više s povećanjem količine, što ukazuje da je kupac uključen. S vremenom smo naučili kako zalihe s poviješću ili jakim osnovama uglavnom povećavaju cijenu. Upravitelji pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi.
Glavni kriteriji koje tražimo prilikom klađenja naopako na dionice koje odbijaju nakon razdoblja pritiska uključuju povijest snažnih osnova, jake tehničke osnove i velike potencijalne kupovine dionica. Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u njenoj trgovačkoj aktivnosti. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju.
Većinu 2018. godine, Xilinx dionice bile su u lijepom stabilnom porastu. Šokantno, s prodajom čudovišta na tržištu krajem 2018. godine, dionice su masovno nadmašene, bez neobičnih signala za prodaju. Prema našem mišljenju, povlačenja = mogućnosti, posebno povrata koju mi smatramo mehaničkom prirodom.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam grafički pokažem kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje je Xilinx dionica dala tijekom protekle godine. Počevši od srpnja, bilo je mnogo dana kad se činilo da dionice imaju kupca. Međutim, ono što kod nas iskače jest da, kada je tržište počelo slomiti početkom listopada, Xilinx nije pokazao nikakvu neobičnu aktivnost prodaje dionica. To je super rijetko. To je važno jer se dionice kreću na temelju ponude i potražnje. Ono što sada stvarno upada u oči jest ponovno pojavljivanje nedavnih kupovina sučelja:
www.mapsignals.com
Od kraja listopada 2018. godine, Xilinx dionice zabilježile su pet neobično velikih dana, što ukazuje na kupovinu dionica počevši od 31. listopada 2018. (vidjeti gornji grafikon). Međutim, ono što sada privlači našu pažnju jest da Xilinx stiče tiho, ali neobično, što sugerira da potražnja za dionicama raste. Ako ćete se kladiti na smjer dionica, oprezno je obratiti pažnju na način na koji se dionice trguju. Baš kao što se ne želite boriti protiv trenda, također se ne želite boriti protiv dionica koje pokazuju povećanu cijenu zajedno s povećanjem obujma u kojima se trguje. Netko bi mogao potencijalno skupljati položaj.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo da su prethodni čelnici koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Slijedi nekoliko područja koja privlače našu pažnju kada je u pitanju Xilinxova dionica:
- Jednogodišnja uspješnost u odnosu na tržište: + 26, 08% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) Jednogodišnja uspješnost u odnosu na sektor: + 25, 71% u odnosu na tehnologiju Odabrani sektor SPDR ETF (XLK) Nedavni bikovski neobični trgovinski signali
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2017. kada je Xilinx napravio izvještaj o kupnji za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno, uhvatili smo dionice krajem 2018. Čak smo se i odlučili nazvati ovu dionicu vanzemaljcem:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što vidite, posljednje izvješće o zaradi Xilinxa pokazalo je solidan rast:
- Q3 2019 međugodišnja stopa rasta prihoda: + 34% Q3 2019 međugodišnja stopa rasta ne-GAAP-a neto stopa rasta prihoda: + 42%
Xilinx izbija danas nakon golemog četverostrukog poraza i povišica. Vjerujemo da je trenutna razina dionica u stanju za daljnju okretnost. Naracija za Xilinx i visokokvalitetne poluvodiče jedan je od dominantnih prostora. Uvijek sam u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju uobičajene trgovačke aktivnosti dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Dionice Xilinx predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijena, povijesne temeljne performanse i nedavne neobične signale kupnje, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
