Dionice tvrtke Boeing Co. (BA) bile su jedna od najpopularnijih dionica na tržištu u posljednjih godinu dana, povećale su se gotovo 85%. Snažne performanse lako su nadmašile uspon S&P 500 od 11, 7%. Analiza Boeingovih dionica pokazuje da bi dionice u idućim tjednima mogle pasti za 14%, otprilike 295 USD od njegove trenutne cijene oko 342 USD.
Prije nedavnog oporavka, dionice Boeinga u početku su pale za oko 5, 5% nakon što su objavile snažne tromjesečne rezultate, a kompanija je pobijedila na gornjoj i donjoj liniji. Međutim, najgore možda neće biti gotovo za dionice, jer ne samo da tehnička tehnička tehnologija ukazuje na pad, već i dionica nije jeftina u usporedbi s nekim od njezinih kolega. (Za više pogledajte, također: Boeingova dionica dosegla turbulencije u vezi s Kineskim tarifnim ratom .)
Bearish Chart
15-minutni grafikon pokazuje da dionice imaju tehnički pad od početka ožujka, dok se suočavaju s razinom otpora oko 346 dolara. Daje dionici dvije razine koje bi mogle djelovati kao ukočeni otpor stojeći na putu daljnjeg porasta. Prva razina tehničke podrške trenutno iznosi oko 320 USD, oko 6, 5% niže. Ako se ta razina ne bi održala, dionice bi mogle pasti sve do 295 dolara, pad od oko 14%.
Indeks relativne čvrstoće (RSI) također je u trendu niži, jer je početkom siječnja dostigao vrhunac iznad 80. RSI bi trebao dostići razinu ispod 30 kako bi pokazao da je dionica prerasla; trenutno je na 53. Osim toga, RSI je slijedio opći smjer cijene dionica. Još jedan potencijalni znak dna bila bi divergencija, gdje dionice mogu padati s porastom vrijednosti RSI.
Nije jeftin
Dionice Boeinga nisu jeftine ako se uzme u obzir da se trguje po 20 puta procjeni zarade od 2019. od 17, 09 USD po dionici. Natjecatelji poput Lockheed Martin Corp. (LMT) i Northrop Grumman Corp. (NOC) trguju po otprilike 17 puta jednogodišnjoj zaradi. Obje dionice su u posljednjih nekoliko tjedana teško pale, a svaka je zabilježila pad od oko 12 do 13% u odnosu na svoje 2018. godine.
BA PE omjer (Naprijed 1y) podataka YCharts
Usporavanje rasta
Predviđa se da će zarada Boeinga u 2018. porasti za 42%, na 14, 67 USD po dionici, uz rast prihoda od samo 4, 5%. No, očekuje se da će se rast prihoda u 2019. godini značajno usporiti na samo 16, 5%, a zatim na 14, 5% u 2020. Očekuje se da će rast prihoda ostati stabilan oko 5 do 6% u naredne dvije godine. (Više o tome pogledajte također: Goldman & Boeing: Vozači 2018. Dow dobitka .)
Medvjeđi tehnički raspored i skupa dionica mogu biti dovoljno dobar razlog da dionice Boeinga padnu u kratkom i srednjem roku.
