Dionice Ulta Beauty, Inc. (ULTA) postale su padajući nož nakon što je prodavač kozmetike propustio procjene zarade nakon zatvaranja u četvrtak, 29. kolovoza. Ovaj pad gurnuo je dionicu ispod svoje „obrnutosti do srednje vrijednosti“ na 254, 32 dolara.
Kad sam profilirao ovog trgovca prestižne kozmetike prije nego što je izvješće o zaradi objavljeno 30. svibnja, upozorio sam da je zaliha u "napuhavajućem paraboličnom mjehuriću" i da se mjehurići uvijek popljuvaju. Imajte na umu da je "napuhavanje paraboličnog mjehurića" potvrđeno kada je tjedni spori stohastički očitavanje dionica iznad 90, 00 na skali od 00, 00 do 100, 00. To je zabilježeno gotovo cijeli mjesec travanj.
Zaliha je zatvorena prošli tjedan na 237, 62 USD, što je pad od 2, 9% do sada, a na tržištu medvjeda na 35, 5% ispod najnovijeg dnevnog maksimuma od 368, 83 dolara, postavljenog 17. srpnja. Taj je maksimum bio ispod razine polugodišnjeg rizika od 371, 47 USD.
Dionice Ulta Beautya oslabile su na upozorenjima dobiti i višestrukim smanjenjima analitičara sa Wall Streeta. Tvrtka je završila pet godina zaredom pobjednički niz porasta procjene zarade po dionici (EPS). Upozorenje je stiglo iz osnova, jer je njegov P / E omjer povišen na 28, 58, a da nije ponudio dividendu, navodi Macrotrends.
Morgan Stanley smanjio je zalihu Ulta Beauty na jednaku težinu od prekomjerne težine, snizivši ciljni iznos na 275 dolara sa 395 dolara. Piper Jaffray smanjio je zalihu na neutralnu vrijednost od prekomjerne težine, snizivši ciljni iznos na 250 USD sa 360 USD, navodeći "prigušenu vidljivost". Moji grafikoni nisu zanemareni i pokazivali su upozorenja prije nego što je dionica dosegla vrhunski maksimum.
Dnevni grafikon za ljepotu Ulta
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Ultu pokazuje kako dionice zalaze ispod svog 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka na 319, 69 dolara, a godišnji skok na 308, 40 dolara. Ova godišnja razina bila je magnet između 15. veljače i 12. ožujka i držala je slabost nakon izvješća o zaradi od 30. svibnja. Dionica je također ispod svoje tromjesečne stope kretanja od 258, 64 dolara, ali ostaje iznad razine najniže od 24. decembra, od 224, 43 dolara.
Tjedni raspored za ljepoticu Ulta
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Ultu bio je negativan uoči zarade i ostaje negativan, s dionicama ispod svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 318, 13 USD. Zalihe su ispod svog jednostavnog pokretnog prosjeka u 200 tjedana, ili "preokret do srednje vrijednosti", na 254, 32 USD.
Spori stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno je opalo na 40, 78 prošlog tjedna, što je pad od 54, 24 23. kolovoza. Na najvišem stupnju 17. travnja ovo je očitanje 91, 62, što je iznad praga od 90, 00, što stavlja zalihe u "naduvajući parabolični mjehurić." Ovo je bilo upozorenje za smanjenje udjela, a moja strategija je propustila snagu do maksimuma od 17. srpnja od 368, 83 dolara. Radije bih propustio tu snagu, a onda trpio pad od 30. kolovoza na 235, 76 dolara. Sad je iskočio parabolični mjehur.
Trgovinska strategija: Kupite dionice Ulta na slabijoj razini do 24. prosinca od 224, 43 USD i prodajte po snazi do "preokreta do sredine" za 254, 32 dolara i godišnjeg skoka za 308, 40 dolara.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Razina u tjednu mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, zadnji put 31. srpnja. Tromjesečna se razina mijenjala krajem lipnja.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
