Dosadašnji gubitak od 38, 26% dionica Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) govori o neobičnoj medvjeđoj trgovačkoj aktivnosti koja je popraćena potezom. To je medvjeda aktivnost, jer dionice opadaju zajedno s povećanjem količine. Glavni kriteriji koje tražimo kod oklade na dionice uključuju poboljšanje temelja, vodeće tehničke tehnike i bikovitu trgovinsku aktivnost dionicama - sve što Teva Pharmaceutical nedostaje.
Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali za nas je istinska spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica u njenoj trgovačkoj aktivnosti. Tijekom 2019. godine dionice Teva Pharmaceuticalsa smanjile su se zajedno s povećanjem količine u više navrata. Ovo može ukazivati na pametni novac koji prodaje dionice. Suština je da način na koji se trguje dionicama ponekad može upozoriti na osnovnu sliku prema naprijed, a ne samo na samo promatranje financija tvrtke.
Za Mapsignals najjači pokazatelj negativnog zamaha cijena dobiva se mjerenjem potencijalne institucionalne prodaje dionica. Teva Pharmaceutical je tijekom 2019. zabilježila 11 ovih rijetkih signala (vidi tablicu dolje). Kad vidimo stalnu medvjedu aktivnost u dionicama zajedno s zabrinjavajućim osnovama naprijed, primjećujemo. To ukazuje da s vremenom postoji nedostatak potražnje za dionicama. Kad se to dogodi uz slabljenje temeljnih izgleda kompanije, to može dovesti do daljnjeg pada cijene dionica.
Samo da vam grafički pokažem kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje je Teva Pharmaceutical dionica dala tijekom protekle godine. Kao što vidite, trend pokazuje nisku potražnju za dionicama počevši od 2019. Ono što smo tijekom vremena otkrili je da se neobični trgovinski signali ponavljaju. Niže crvene trake možete vidjeti ispod koje ističu potencijalnu institucionalnu prodaju:
www.mapsignals.com
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Suprotno je kada tvrtke označe negativne kriterije, što je trenutna situacija za Teva Pharmaceutical. Sljedeća su tri tehnička područja od interesa za dionice Teva Pharmaceutical:
- Niži učinak YTD-a u odnosu na tržište: -50, 85% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ov učinak u odnosu na farmaceutski sektor: -41, 57% naspram SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) Imaju neuobičajene trgovinske signale
Sada to činimo korak dalje i rangiramo svaku dionicu koja prikazuje ovu aktivnost. Ispod možete vidjeti povijesna vremena kada su Teva Pharmaceutical dionice tijekom protekle godine potencijalno prodavale signale za Mapsignals. Ovo su najniži signali u našem svemiru dionica:
www.mapsignals.com
Uz lošu tehničku sliku, treba pogledati i ispod haube da bi se vidjelo podržava li temeljna slika negativne izglede za ulaganje. Kao što možete vidjeti u posljednjim kvartalnim rezultatima, Teva Pharmaceutical imao je zabrinjavajuću temeljnu sliku:
- Stopa rasta prihoda u prvom kvartalu 2019. godine: -15% Gubitak zarade u Q1 2019: - 0, 10 USD po dionici
Teva Pharmaceutical tehnički djeluje slabije, a nedostaju joj snažni temelji, a istodobno pokazuje snažni institucionalni zamah u 2019. Dok se ta ukupna slika ne promijeni, dionice bi mogle ostati pod pritiskom.
Donja linija
Teva Pharmaceutical zalihe ne zadovoljavaju trenutne kriterije za dugo ulaganje. S obzirom na slabu zaradu, usporavanje prihoda i višestruke neobične signale distribucije, ova bi se dionica trebala suočiti s vjetrovima dok se ne osvijetli temeljna i tehnička slika.
