Dugi niz godina, trgovci i proizvođači na tržištu koriste prijelazne točke kako bi odredili kritičnu razinu podrške i / ili otpora. Pivoti su također vrlo popularni na forex tržištu i mogu biti izuzetno koristan alat za trgovce vezanim uz raspon, da identificiraju ulazna mjesta, a za trendove i trgovce krijumčarenjem kako bi uočili ključne razine koje trebaju biti razbijene da bi se potez kvalificirao kao bijeg., objasnit ćemo kako se izračunavaju stožerne točke, kako se mogu primijeniti na devizno tržište i kako se mogu kombinirati s drugim pokazateljima za razvoj drugih strategija trgovanja.
Izračunavanje stožernih bodova
Po definiciji, okretna točka je točka rotacije. Cijene koje se koriste za izračun stožerne točke su visoke, niske i završne cijene vrijednosnog papira iz prethodnog razdoblja. Ove se cijene obično uzimaju iz dnevnih ljestvica dionica, ali točka prijenosa može se izračunati i pomoću informacija s satnih grafikona. Većina trgovaca radije skida stožera, kao i razine podrške i otpora s dnevnih ljestvica, a zatim ih primjenjuje na unutardnevne karte (tj. Satno, svakih 30 minuta ili svakih 15 minuta). Ako se točka okreta izračunava korištenjem podataka o cijenama iz kraćeg vremenskog okvira, to smanjuje njegovu točnost i značaj.
Izračun udžbenika za okretnu točku je sljedeći:
Središnja točka usmjerenja (P) = (visoka + niska + zatvori) / 3
Razine potpore i otpora izračunavaju se od ove točke usmjerenja, koja je navedena u donjim formulama.
- Podrška i otpor prve razine:
Prvi otpor (R1) = (2 * P) - nizak
Prva podrška (S1) = (2 * P) - Visoka
- Druga razina podrške i otpora izračunava se na sljedeći način:
Drugi otpor (R2) = P + (R1-S1)
Druga podrška (S2) = P - (R1-S1)
Izračunavanje dvije razine podrške i otpora uobičajena je praksa, ali nije neobično dobiti i treću razinu podrške i otpora. ( Napomena: podrška i otpori na trećoj razini malo su previše ezoterični da bi bili korisni u svrhe trgovačkih strategija.) Također je moguće dublje istražiti analizu bodova točke; na primjer, neki trgovci nadilaze tradicionalne razine podrške i otpora te također prate sredinu između svake od tih razina.
Primjena pivot bodova na devizno tržište
Općenito govoreći, točka okretanja smatra se primarnom razinom potpore ili otpora. Sljedeći je grafikon 30-minutni grafikon valutnog para GBP / USD sa visinom okretnosti izračunatim korištenjem dnevnih visokih, niskih i bliskih cijena.
Značaj deviznog tržišta otvara se u stožernim točkama
Na deviznom tržištu postoje tri otvorena tržišta: otvoreno je SAD koje se pojavljuje otprilike 8:00 EDT, europski otvoren, koji se javlja u 2 ujutro EDT, i azijski otvoren koji se pojavljuje u 19 sati EDT.
Ono što također vidimo pri trgovanju okretnim tržištima na deviznom tržištu je da se raspon trgovanja za sesiju obično odvija između točke okretanja i prve razine podrške i otpora jer mnoštvo trgovaca igra ovaj raspon. Na slici 2 (dolje), grafikon valutnog para USD / JPY, možete vidjeti u kružnim područjima da su cijene u početku ostale unutar točke okreta i prve razine otpora, pri čemu je okretnik bio potpora. Nakon što je okret prekinut, cijene su se spustile i zadržale su se pretežno unutar stožera i prve potporne zone.
Jedna od ključnih točki koju treba razumjeti kod trgovanja prelaznim točkama na deviznom tržištu je da se prekidi obično događaju oko otvaranja tržišta. Razlog tome je neposredni priliv trgovaca koji istovremeno ulaze na tržište. Ti trgovci ulaze u ured, pogledaju kako se cijene trguju preko noći i koji su podaci objavljeni, a zatim prilagodili svoj portfelj u skladu s tim. Tijekom mirnijih vremenskih razdoblja, poput između zatvaranja SAD-a (16:00 EDT) i azijskog otvorenog (19:00 EDT) (a ponekad čak i tijekom azijske sjednice, koja je najtiša trgovačka sesija), cijene mogu ostati ograničene satima između stožernog zgloba i razine oslonca ili otpora. To pruža savršeno okruženje za trgovce vezane uz raspon.
Dvije strategije pomoću pivot točke
Mnoge se strategije mogu razviti koristeći razinu stožera kao bazu, ali točnost korištenja okretnih linija povećava se i kada se mogu odrediti japanske formacije svijećnjaka. Na primjer, ako se cijene trguju ispod središnjeg stožera (P) veći dio sesije, a zatim porastu iznad stožera istovremeno istodobno stvarajući preokret (kao što je zvijezda u streljaštvu, Doji ili viseći čovjek), mogli biste prodati kratko u očekivanju cijena koja se nastavila trgovati natrag ispod točke okreta.
Savršen primjer za to prikazan je na slici 3 (dolje), 30-minutnom grafikonu USD / CHF. USD / CHF ostao je ograničen između prve zone podrške i stope kretanja u većem dijelu azijskog trgovanja. Kad se Europa pridružila tržištu, trgovci su počeli uzimati USD / CHF više kako bi se probili iznad središnjeg stožera. Bikovi su izgubili kontrolu jer je druga svijeća postala Doji formacija.
Cijene su se nakon toga počele obrnuti ispod središnjeg stožera kako bi provele narednih šest sati između središnjeg i prvog područja potpore. Trgovci koji gledaju na ovu formaciju mogli su prodati USD / CHF u svijeći odmah nakon doji formacije kako bi iskoristili najmanje 80 pips-a vrijednosti dobiti između točke okreta i prve razine podrške.
Druga strategija koju trgovci koriste je traženje cijena da bi se ispunila visina stope, potvrđujući tu razinu kao čvrstu zonu potpore ili otpora. U ovoj vrsti strategije tražite cijenu da biste prekinuli stopu stožera, preokrenuli, a zatim se kretali prema okretnoj razini. Ako se cijena nastavi kroz prijelaznu točku, to je pokazatelj da visina stope nije jako jaka i, prema tome, manje korisna kao trgovački signal. Međutim, ako se cijene oklijevaju oko te razine ili je "potvrde", tada je okretna razina značajnija i sugerira da je pomak niži stvarni prekid, što ukazuje da može doći do nastavka.
15-minutni grafikon GBP / CHF na slici 4 (dolje) prikazuje primjer cijena koje se "pridržavaju" okretne crte. Većinom su cijene najprije bile ograničene na razini srednjeg i najnižeg nivoa. Na Europskom otvorenom turniru (2:00 EDT) GBP / CHF se okupio i probio iznad razine stožera. Cijene su se zatim povukle na stopu prijenosa, zadržale i nastavile ponovo rasti. Razina je testirana još jednom prije otvorenja američkog tržišta (7 AM EDT), u kojem bi trenutku trgovci trebali staviti nalog za kupnju GBP / CHF jer se vrijednost prijenosa već pokazala značajnom potporom. Za one trgovce koji su koristili tu strategiju, GBP / CHF se odbio od razine i okupio se još jednom.
Donja linija
Trgovci i proizvođači na tržištu već godinama koriste točke okretanja kako bi odredili kritičnu razinu podrške i / ili otpornosti. Kao što su gore prikazani grafikoni, pivoti mogu biti osobito popularni na deviznom tržištu jer mnogi valutni parovi imaju tendenciju da variraju između tih razina. Trgovci ograničeni na raspon uvest će nalog za kupnju blizu identificirane razine podrške i nalog za prodaju kada se imovina približi gornjem otporu. Prelazni bodovi također omogućavaju trgovcima trendovima i raskidima da uoče ključne razine koje je potrebno prebiti da biste se kvalificirali kao ispad. Nadalje, ovi tehnički pokazatelji mogu biti vrlo korisni kada se tržište otvori.
Odličan način da se pojedini ulagači više upoznaju s tržišnim kretanjima i donesu više obrazovanih odluka o transakcijama dolazi iz svijesti o tome gdje se nalaze te potencijalne prekretnice. S obzirom na njihovu lakoću izračuna, stožerne točke se također mogu ugraditi u mnoge strategije trgovanja. Fleksibilnost i relativna jednostavnost okretnih točaka definitivno ih čine korisnim dodatkom vašem paketu s alatima za trgovanje.
