Dow komponenta McDonald's Corporation (MCD) testira tržište bikova u novembru 2018. i cijelo to vrijeme najviša je vrijednost od 191 USD, ali slaba tehnička tehnologija ispod površine povećava izglede da će kupci koji se nađu u prodaji biti zarobljeni u velikom preokretu. Kao rezultat toga, preporučuju se kruti gubici zaustavljanja za one koji su spremni preuzeti rizik, dok svi ostali stoje na stranu, prepuštajući ostalim trgovcima i ulagačima da rizikuju svoj teško zarađeni kapital.
Pritisak za kupnju nije uspio uskladiti akciju s cijenama posljednjih mjeseci, mašući crvenom zastavom za natezanje koji je sada naišao na otpor na vrhuncu 2018. godine. Ni struktura cijena ne surađuje, iscrtavajući četveronožni trokut kada Elliott Wave Theory očekuje da će ovaj uobičajeni obrazac povući pet talasa prije nego što će ustupiti mjesto stalnom uzlaznom trendu ili silaznom trendu. I najvažnije, dugoročni oscilatori sada su ušli u cikluse prodaje koji predviđaju relativnu slabost u trećem tromjesečju.
Također je posljednji tjedan ožujka i prvo tromjesečje, koje označava prvo vrijeme za tromjesečno oblačenje prozora, generirano od strane menadžera fondova koji kupuju zalihe u blizini maksimuma kako bi umanjili statistiku uspješnosti. Mickey D očit je kandidat za ovaj dugo uočeni fenomen, neoštećen prošlogodišnjim naglim padom i dugogodišnjim institucionalnim favoritom. No, ovaj se fenomen pojavljuje na stolu nakon prvog trgovinskog dana travnja jer tržišni igrači skreću pažnju na zaradu.
MCD dugoročni grafikon (1990. - 2019.)
TradingView.com
Dionica je zabilježila impresivne dobitke između 1990. i 1999. godine, podijelivši se dva puta tijekom uspona s jednoznamenkastih na gornjih 40 dolara. Rastaj je zastao u ožujku 1999., rezultirajući brzim povlačenjem, nakon čega je uslijedio neuspjeli pokušaj prekida koji je dvostruki gornji proboj dovršen u veljači 2000. Sljedeći silazni trend pauzirao je sredinom 20-ih godina 2001. i nastavio se godinu dana kasnije, bacajući na 10 - godišnje nisko na 12, 12 USD u 2003. godini
To je označilo povijesnu priliku za kupnju uoči snažnog vala oporavka koji je završio povratno putovanje do vrhunca 1999. godine. Dionica je odmah izbila, ali interes za kupnju nije se uspio razvijati, što je donijelo kratak obrazac uz novu podršku. Držao se na tom trgovačkom podiju tijekom gospodarskog kolapsa 2008., pokazujući neobičnu snagu koja je pridonijela provali i porastu u 2010. godini, koja je završila gotovo iznad 100 USD u 2012. godini.
Dionice su ostale na snazi naredne tri godine, dok je Dow Jones Industrial Average osvojio više od 5.000 bodova, spuštajući giganta brze hrane na dno liste performansi. Pozitivni rezultati cjelodnevnog doručka preuzeli su kontrolu, generirajući uzlazni trend koji je rezultirao dvama potezima u najnovijem vremenu od studenog 2018. godine na 191 dolar. Rasprodana je sa širokim referentnim vrijednostima u prosincu, dok je dvostrano djelovanje do ožujka 2019. povuklo simetrični trokutni obrazac.
Mjesečni stohastički oscilator ušao je u ciklus kupovine u travnju 2018. i prešao u ciklus prodaje na razini pretjerane kupnje u siječnju 2019. Taj medvjeđi signal još je na snazi unatoč nedavnim dobicima, predviđajući da će prodavači ostati pod kontrolom tijekom drugog tromjesečja. Kao rezultat toga, sporedni prekršaj ovog mjeseca mogao bi postaviti zamku bika koja će se izvijati čim miting postigne novi vrhunac.
Kratkoročni grafikon MCD (2018. - 2019.)
TradingView.com
Zaliha se brusi kroz simetrični trokut otkako je izbila u studenom iznad maksimuma u siječnju 2018., što nam govori da još uvijek testira novu podršku u gornjim 170 dolara. Trokut je od stvaranja isklesao četiri vala, ne uspijevajući dostići tipičnih pet valova potrebnih za proboj ili proboj. Zauzvrat, to sugerira da će trenutni uspon uspjeti, što će rezultirati konačnim silaznim padom koji bi mogao doseći donju crvenu liniju na 178 dolara.
Pokazatelj akumulacije i raspodjele raspodjele bilance (OBV) dodaje se ovoj medvjeđoj jednadžbi, ne uspijevajući doseći vrhunac u siječnju tijekom proboja u četvrtom tromjesečju. U protekla četiri mjeseca objavio je niz nižih nivoa, što ukazuje na agresivno iskorištenje profita i pokrenuće veliko medvjeđe odstupanje ako dionice ispadnu u narednim sjednicama. Zajedno sa ostalim tehničkim upozorenjima, ovo sugerira da bi vozni voz lako mogao sići s tračnica.
Donja linija
McDonaldsove dionice urezale su bikovski izgled konsolidacije, ali slabi tehnički tehnici ispod površine povećavaju šanse za neuspjeli proboj i zamku bikova.
