Kao trgovac, vjerojatno ste čuli staru poslovicu da je najbolje „trgovati trendom“. Trend je, kažu svi stručnjaci, vaš prijatelj. Ovo je savjet o mudraca sve dok znate i možete prihvatiti da se trend može završiti. A onda trend nije vaš prijatelj.
Pa kako odrediti smjer trenda? Vjerujemo u pravilo KISS-a koje kaže: "drži jednostavno, glupo!" Ovdje je metoda za određivanje trenda i jednostavna metoda predviđanja kraja trenda.
Prije nego što započnemo, želimo spomenuti važnost vremenskih okvira u određivanju trenda. Obično, kada analiziramo dugoročna ulaganja, u kraćim vremenskim okvirima dominiraju dugoročni vremenski okviri. Međutim, za potrebe unutar dana, kraći vremenski okvir mogao bi biti od veće vrijednosti. Trgovine se mogu podijeliti u tri klase stilova trgovanja ili segmente: unutardnevni, ljuljački i trgovanje položajima.
Veliki komercijalni trgovci, poput onih koje pokreću proizvodnju u stranoj državi, mogli bi biti zainteresirani za sudbinu valute u dužem razdoblju, poput mjeseci ili godina. Ali za špekulante, tjedni grafikon može se prihvatiti kao "dugoročni".
Prosječno se kreće u parovima
S tjednom grafikonom kao početnom referencom, tada možemo ići prema utvrđivanju dugoročnog trenda špekulativnog trgovca. Da bismo to učinili, pribjeći ćemo se dva vrlo korisna alata koja će nam pomoći u određivanju trenda. Ova dva alata su jednostavni pomični prosjek i eksponencijalni pomični prosjek.
U gornjem tjednom grafikonu možete vidjeti da je za razdoblje od svibnja 2006. do srpnja 2008. eksponencijalni pomični prosjek plavog 20 intervala iznad crvenog 55 jednostavnog pomičnog prosjeka i oba su nagnuta prema gore. To ukazuje da trend pokazuje porast eura, a samim tim i slabljenje dolara.
U kolovozu 2008. godine, kratkoročni pomični prosjek (plavi) na donjem grafikonu se smanjio, što ukazuje na potencijalnu promjenu trenda, iako to dugoročni prosjek (crveni) još nije učinio.
Pronalaženje promjena u trendu
U listopadu je 20-dnevni pomični prosjek prešao 55-dnevni pomični prosjek. Oboje su tada bili nagnuti prema dolje. U ovom trenutku, trend se promijenio na silazni put i kratke pozicije prema euru bile bi uspješne.
I dalje gledajući grafikon 2, primjećujemo da kratkoročni pomični prosjek u prosincu 2008. postaje relativno ravan i počinje se povećavati, što ukazuje na potencijalnu promjenu trenda nagore. Ali pobliži pogled na 55-dnevni pomični prosjek iz prosinca 2008. pokazuje da je dugoročni pomični prosjek ostao kosim prema dolje.
Provjeravanjem grafikona 2 vidimo da prva strelica s lijeve strane pokazuje da se dugoročni pomični prosjek smanjio, što ukazuje da je tjedni ili dugoročniji trend za EUR / USD sada opao. Druga strelica označava gdje je mogla biti uspješno zauzeta nova kratka pozicija nakon što se cijena prebacila na niži nagibni prosjek.
Ovdje je cilj odrediti pravac trenda, a ne kada ući ili izaći iz trgovine. Naravno, to ne znači da nije bilo mogućnosti trgovanja u kraćim vremenskim okvirima, kao što su dnevni i satni grafikoni. Ali za one trgovce koji žele trgovati trendom, umjesto da trguju korekcijom, moglo bi se pričekati da se trend nastavi i opet trguju u smjeru trenda.
Pokazatelj s dvostrukim dnom
Prebacimo se na grafikon 3 i pogledajmo što se događa kad 20-dnevni eksponencijalni pokretni prosjek trguje do dvostrukog dna. S obzirom da dvostruko dno na grafikonu sugerira podršku na dnu, možemo svakodnevno gledati radnju cijena da bismo dobili predznak. Strelica pokazuje gdje se povećava kratkoročni pomični prosjek. Još jednom, pomični prosjeci se ne koriste kao trgovački signali, već samo u svrhe smjera. (Otkrijte kako ove utjecajne razine mogu mijenjati uloge, pogledajte Ponavljanje podrške i otpora .)
Uhvati val
Postavljanjem kratkoročnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka i dugoročnog jednostavnog pomičnog prosjeka, na tjednom i dnevnom grafikonu, moguće je odmjeriti smjer trenda. Poznavanje trenda pomaže pri zauzimanju pozicija, ali imajte na umu da se tržišta kreću u talasima. Ti se valovi nazivaju impulsni valovi kad su u smjeru trenda, a korektivni valovi kad su u suprotnosti s trendom.
Brojeći valove ili zaokrete u svakom valu, može se pokušati predvidjeti hoće li trgovačka prilika biti protiv trenda ili s trendom. Prema teoriji Elliotovog vala, impulsni val obično se sastoji od pet ljuljački, a korektivni val obično se sastoji od 3 ljuljanja. Kretanje punog vala sastojalo bi se od pet ljuljački, a dvije su ljuljačke kontra-trendovi.
Slika iznad daje primjer Elliotovog vala. Kako teorija Elliotovih vala može biti vrlo subjektivna, radije ćemo koristiti broj okretnih točaka koji će mi pomoći da odredim iscrpljenost valova. To se obično prevodi u najmanje sedam okretnih točaka ako se ide u trendu, a slijedi pet zaokreta tijekom korekcije. Ponekad tržište neće surađivati s ovim tehničkim pretpostavkama, ali može se pojaviti dovoljno često da pruži neke vrlo unosne mogućnosti trgovanja. Ispod je primjer vala u akciji (plave strelice označavaju smjer).
Donja linija
Kombinirajući dijagnozu pomičnih prosjeka s brojem okretnosti, a zatim precizno prilagodivši analizu uz promatranje uzoraka svijeća, trgovac može sakupiti izglede za uspješnu trgovinu u svoju korist. Zapamtite da je trgovanje zanat, što znači da je to i umjetnost i znanost i zahtijeva praksu za razvoj dosljednosti i profitabilnosti.
