JPMorgan Chase & Co. (JPM) najveća je od četiri banke '' prevelike da bi propale '' banke novčanog centra i jedina je velika banka u Dow Jones Industrial Average. Financijski gigant prijavio je zaradu prije otvaranja zvona u utorak, 15. listopada, i objavio čvrsti ritam. Kao odgovor, JPMorgan dionice su trgovale novim, najkraćim cijenama unutar dana, od 121, 14 USD, što je između njegovog polugodišnjeg skoka od 118, 51 USD i njegove kvartalne rizične razine od 122, 26 USD, gdje moja analitika pokazuje da treba uzimati profit.
Dionica se zatvorila u ponedjeljak, 14. listopada, na 116, 45 dolara, što je porast od 19, 2% u odnosu na prošlu godinu, a na području bikova tržišta 27, 8% iznad nivoa od 26. prosinca 91, 11 USD. JPMorgan zalihe su povoljne cijene s P / E omjerom od 12, 15 i prinosom dividende od 3, 10%, prema Macrotrendsu. Ako dividendni prinos ostane iznad 3, 00%, kvalificirao bi se kao član "Dogs of the Dow" 2020. godine.
U raspravi o današnjem porastu zarade JPMorgan je ukazao na to da je njegov prihod od fiksnog prihoda porastao jer su prinosi američke blagajne opadali, što je više nego nadoknadilo pad prihoda na tržištu kapitala. Izvršni direktor Jamie Dimon rekao je da je rast BDP-a u SAD lagano usporio, dok su potrošači ostali zdravi s rastom plaća, a samim tim i potrošnja velika. Stvari su opreznije s poslovne strane s obzirom na geopolitičke rizike i globalne trgovinske tenzije.
Dnevni grafikon za JPMorgan
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za JPMorgan pokazuje da je dionica završila 2018. godinu "ključnim preokretom" dana 26. prosinca. Ovaj signal za kupovinu dogodio se nakon što se taj dan trgovalo dionicama od 91, 11 USD, a zatim zatvorio dan za 95, 96 USD, što je 14. prosinca. visoka od 94, 22 dolara. Zaliha je završila 2018. godine na 97, 62 dolara, što je bio ulaz u moju vlasničku analitiku, a godišnji je okret iznosio 102, 64 dolara. Ova je razina prvi put testirana 16. siječnja i bila je magnet nakon proboja iznad ove razine 1. travnja.
Jačanje cijena veće 12. travnja bila je pozitivna reakcija na zarade objavljene prije otvorenja tog dana. Zatvaranje 111.80 dolara 28. lipnja bio je još jedan doprinos mojim analitičkim rezultatima i rezultirao je polugodišnjim rezultatom za drugu polovicu 2019. godine na 118, 51 USD. Ova razina bila je magnet između 13. rujna i jutros. Krajnji iznos od 117, 09 USD 30. rujna bio je dodatni doprinos mojoj analitici i rezultirao je mjesečnim padom za listopad na 118, 86 USD, a četvrto tromjesečje rizičnim nivoom na 122, 26 USD, gdje bi trebalo uzimati profit.
Tjedni grafikon za JPMorgan
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za JPMorgan je pozitivan, s dionicama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 116, 18 USD. Zaliha je znatno iznad svojih jednostavnih pokretnih prosjeka od 200 tjedana, ili "preokret do srednje vrijednosti", na 93, 44 USD. Predviđa se da će se spori stohastički čitanje 12 x 3 x 3 tjedno povećati na 75, 68 ovog tjedna, u odnosu na 73, 98 11. listopada.
Trgovinska strategija: Kupite JPMorgan dionice na slabosti na godišnjoj razini vrijednosti od 102, 64 USD i smanjite udjele na snazi na kvartalno rizičnu razinu na 122, 26 USD. Polugodišnji i mjesečni zapisi su 118, 51 USD i 118, 86 USD.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca 2018. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Krajem lipnja 2019. uspostavljene su nove polugodišnje razine, a polugodišnja razina za drugu polovicu 2019. godine ostaje u igri. Tromjesečna se promjena mijenja nakon kraja svakog tromjesečja, tako da je zatvaranje 30. rujna uspostavilo razinu za četvrto tromjesečje. Krajem 30. rujna također je utvrđena mjesečna razina za listopad, jer se mjesečne razine mijenjaju na kraju svakog mjeseca.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
