Swing trgovanje opisano je kao vrsta temeljnog trgovanja u kojem se pozicije drže duže od jednog dana. Većina fundamentalista su ljuljajući trgovci, jer promjenama u korporativnim osnovama obično treba nekoliko dana ili čak tjedan da uzrokuju dovoljno kretanja cijena da bi se postigla razumna dobit.
Ali ovaj je opis ljuljačke trgovine pojednostavljenje. U stvarnosti, swing trgovanje nalazi se u sredini kontinuiteta između dnevnog trgovanja i trendova trgovanja. Trgovac dnevno mora držati zalihe bilo gdje od nekoliko sekundi do nekoliko sati, ali nikad više od jednog dana; trgovac trendovima ispituje dugoročne temeljne trendove dionica ili indeksa i može držati dionice nekoliko tjedana ili mjeseci. Trgovci ljuljački drže određenu dionicu neko vremensko razdoblje, uglavnom nekoliko dana do dva ili tri tjedna, što je između tih krajnosti, a oni će trgovati dionicama na temelju oscilacija unutar tjedna i unutar mjeseca između optimizma i pesimizam.
Ključni odvodi
- Većina fundamentalista su ljuljajući trgovci, jer promjenama u korporativnim osnovama obično treba nekoliko dana ili čak tjedan dana da uzrokuju dovoljno kretanja cijena da bi se postigla razumna dobit. Šivanje trgovanja nalazi se u sredini kontinuiteta između dnevnog trgovanja i trgovanja trendom. Prvi ključ za uspješno trgovanje swingom je odabir pravih dionica.
Prave dionice za trgovanje s swingom
Prvi ključ za uspješno trgovanje swingom je odabir pravih dionica. Najbolji kandidati su dionice velikog kapitala koje su među dionicama na kojima se najviše trguje na glavnim burzama. Na aktivnom tržištu ove će se dionice njihati između široko definiranih visokih i niskih krajnosti, a trgovac njihanjem će voziti val u jednom smjeru nekoliko dana ili tjedana samo kako bi prešao na suprotnu stranu trgovine kad dionice promijene smjer,
Što je Swing trgovanje?
Pravo tržište
U bilo kojoj od dvije krajnosti na tržištu, tržišnom okruženju medvjeda ili bijesnom tržištu bikova, trgovanje swingom pokazalo se prilično drugačijim izazovom nego na tržištu između ove dvije krajnosti. U tim krajnostima, čak i najaktivnije dionice neće pokazati iste oscilacije gore-dolje kao kad su indeksi relativno stabilni nekoliko tjedana ili mjeseci. Na medvjeđem tržištu ili na tržištu bikova, zamah će uglavnom dugovati dionice u jednom smjeru samo u jednom smjeru, čime se potvrđuje da je najbolja strategija trgovati na temelju dugoročnog trenda usmjerenja.
Trgovački zaokret je, dakle, najbolje pozicioniran kad tržišta nigdje ne idu - kad indeksi porastu za par dana, a zatim padnu sljedećih nekoliko dana, samo da ponavljaju isti opći obrazac iznova i iznova. Nekoliko mjeseci bi moglo proći s glavnim dionicama i indeksima otprilike na istom mjestu kao i njihove izvorne razine, ali ljuljački trgovac imao je mnogo prilika uhvatiti kratkoročne pokrete prema gore i dolje (ponekad unutar kanala).
Naravno, problem i s swing trgovanjem i s dugoročnim trendovskim trgovanjem je taj što se uspjeh temelji na ispravnom utvrđivanju kakve se vrste tržišta trenutno doživljava. Trend trgovanje bila bi idealna strategija za tržište bikova u posljednjoj polovici 1990-ih, dok bi swing trgovanje vjerojatno bilo najbolje za 2000. i 2001. godinu.
Korištenje eksponencijalnog pomičnog prosjeka
Jednostavni pomični prosjeci (SMA) pružaju razinu podrške i otpornosti, kao i bikovski i medvjedasti obrazac. Razina podrške i otpornosti može signalizirati da li kupiti zalihu. Volujski i medvjeđi crossover obrasci signaliziraju cijene gdje biste trebali ulaziti i izlaziti iz zaliha.
Eksponencijalni pomični prosjek (EMA) varijacija je SMA koja stavlja veći naglasak na najnovije točke podataka. EMA trgovcima daje jasne trendove i ulazne i izlazne točke brže od jednostavnog pokretnog prosjeka. EMA crossover može se koristiti u swing trgovanju na vrijeme ulaza i izlaza.
Osnovni EMA crossover sustav može se upotrijebiti usredotočenjem na 9, 13 i 50 razdoblja EMA. Bikoviti krosover se događa kada cijena pređe iznad tih pomičnih prosjeka nakon što bude ispod. Ovo znači da u karticama može biti preokret i da može započeti uzlazni trend. Kad deveterostruka EMA pređe iznad 13-razdoblja EMA, to signalizira dug ulazak. Međutim, EMA od 13 razdoblja mora biti iznad 50-postotne EMA-e ili prijeći iznad nje.
S druge strane, medvjeđi crossover događa se kada cijena vrijednosnog papira padne ispod tih EMA-ova. Ovo signalizira potencijalni preokret trenda, a može se upotrijebiti za vremenski izlazak iz duge pozicije. Kada devetotračna EMA pređe ispod 13-godišnje EMA-e, signalizira kratak ulazak ili izlaz iz duge pozicije. Međutim, EMA od 13 razdoblja mora biti ispod 50-postotne EMA-e ili prijeći ispod nje.
Osnovna linija
Mnogo istraživanja povijesnih podataka pokazalo je da na tržištu koje pogoduje ljuljanju trgovanja likvidne dionice teže trgovanju iznad i ispod osnovne vrijednosti, što je prikazano na grafikonu s EM-om). U svojoj knjizi "Uđite u moju trgovinsku sobu: cjeloviti vodič za trgovinu" (2002), dr. Alexander Elder koristi svoje razumijevanje ponašanja dionica iznad i ispod osnovne crte kako bi opisao strategiju ljuljajućeg trgovca "kupnja normalne prodaje i prodaje manije" "ili" skraćivanje normalnosti i prekrivanje depresije. " Jednom kada trgovac ljuljačka iskoristi EMA za identificiranje tipične osnovne linije na berzi, on ili ona ide dugo na osnovnu crtu kada dionica ide prema gore i kratka je na osnovnoj liniji kad se dionica spusti.
Dakle, swing trgovci ne žele pogoditi domaće poslovanje s jednom trgovinom - ne zanima ih savršeno vrijeme za kupovinu dionica točno na dnu i prodaju točno u njenom vrhu (ili obrnuto). U savršenom okruženju za trgovanje čekaju da dionica dosegne osnovnu vrijednost i potvrde svoj smjer prije nego što krenu. Priča se zakomplicira kada je jači uzlazni trend ili silazni trend: trgovac može paradoksalno dugo proći kad dionica padne ispod svoje EMA-e i pričeka da se dionica vrati natrag u trendu ili ako joj nedostaje dionica koja zabio se iznad EMA-e i pričekajte da padne ako dulji trend padne.
Dobijanje profita
Kad dođe vrijeme za iskorištavanje profita, trgovac s ljuljaštvom željet će izaći iz trgovine što je bliže gornjoj ili donjoj liniji kanala bez pretjerane preciznosti, što može dovesti do rizika da propusti najbolju priliku. Na jakom tržištu, kada dionice pokazuju jak usmjereni trend, trgovci mogu čekati da se stigne do kanala prije nego što uzmu svoj profit, ali na slabijem tržištu mogu iskoristiti svoju dobit prije nego što se linija pogodi (u slučaju da smjer se mijenja i crta se ne udara na taj određeni zamah).
Donja linija
Trgovanje s swingom zapravo je jedan od najboljih načina trgovanja kako bi se početni trgovac navlačio na noge, ali još uvijek nudi značajan potencijal dobiti za posrednike i napredne trgovce. Swing trgovci dobivaju dovoljno povratnih informacija o svojim trgovinama nakon nekoliko dana da ih motiviraju, ali njihove duge i kratke pozicije od nekoliko dana traju ne smetajući. Suprotno tome, trgovačko kretanje nudi veći potencijal zarade ako trgovac uspije uhvatiti glavni tržišni trend u tjednima ili mjesecima, ali malo je onih koji imaju trgovce s dovoljno discipline da tako dugo drže poziciju, a da se ne ometaju. S druge strane, trgovanje desecima dionica dnevno (dnevno trgovanje) za neke se može dokazati previše bijelim potezom, čineći ljuljanje trgovanja savršenim medijem između krajnosti.
