Goldman Sachs Group, Inc. (GS) pobijedio je procjene zarade analitičara kada je u utorak, 16. srpnja, objavio uvodno zvono prije otvaranja, a dionice su se tijekom dana trgovale iznad svoga tromjesečnog osnove na 212, 96 dolara. Dan je iznosio 217, 33 dolara, a najviši je bio za 2019. godinu.
Dionice Goldmana zaključile su 28. lipnja prvu polovicu 2019. godine na 204, 60 USD, što je postalo ključni doprinos mojoj vlasničkoj analizi. Jedina razina koja je preostala od prvog poluvremena je godišnji zastoj od 186, 87 dolara, koji je bio magnet od 18. siječnja, a cijena je zadnji put prešla 18. lipnja. Dnevni grafikon pokazuje da će uskoro doći do "zlatnog križa" potvrdio. Tjedni grafikon bio je pozitivan od tjedna 28. lipnja, kada su se dionice zatvorile na 195, 94 dolara.
U osnovi, Goldmanove dionice imaju razumne cijene s P / E omjerom 8, 81 i prinosom dividendi od 1, 61%, prema Macrotrendsu. Investiciono bankarsko poduzeće i sastavnica Dow Jones Industrial Average proširilo je dobitni rezultat po dionici na devet uzastopnih tromjesečja.
Dugoročno gledano, dionice Goldman-a konsolidiraju pad na medvjeđem tržištu od 44, 8% od svog cijelogodišnjeg dnevnog maksimuma od 275, 31 USD postavljenog tijekom tjedna 16. ožujka 2018., do njegovog najnižeg 26. prosinca od 151, 70 USD. Zaliha je bila jaka u 2019. godini, s 29-postotnim dobitkom do danas, a na porastu je na teritoriju tržišta bikova za 42, 1% više od svojih 26.12. Usprkos tome, dionica je također na području korekcije s 12, 1% ispod 52-tjednog maksimuma u iznosu od 245, 08 USD postavljenog 28. kolovoza.
Dnevni grafikon za Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Goldman pokazuje da je dionica spremna za "zlatni križ", jer će se 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek na 197, 83 dolara popeti iznad svojih 200-dnevnih jednostavnih pokretnih prosjeka na 198, 48 USD. Kad se to potvrdi, vjerojatno će uslijediti veće cijene.
Završetak 28. lipnja u 204, 60 USD, 29. svibnja, bio je važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Godišnji skok od 186, 87 dolara postaje vrijednost. Prikazuje vrijednosti polugodišnje i mjesečne vrijednosti na 200, 49 USD i 161, 73 USD, s tim da je njihov tromjesečni isporište 212, 96 USD. Imajte na umu da se dionica zatvorila na 162, 03 USD 26. prosinca nakon postavljanja ciklusa niskog, s tim da je zatvaranje iznad nivoa od 24. prosinca od 160, 00 USD definiralo dan "ključnog preokreta".
Tjedni raspored za Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Goldman je pozitivan, s zalihama iznad njegovih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 204, 55 USD i iznad 200-tjednog jednostavnog pomičnog prosjeka, ili "preokretanja na sredinu", od 207, 71 USD. Predviđa se da će se spori stohastički čitanje 12 x 3 x 3 tjedno povećati ovog tjedna na 76, 39, u odnosu na 66, 64 12. srpnja. Pomaganje oporavka 2019. je činjenica da je, na božićnoj mizeriji, ovo čitanje bilo 6, 32, što je znatno ispod 10, 00, što bio pokazatelj da je dionica "previše jeftina da bi se ignorirala".
Horizontalne linije su razine Fibonacijeve korekcije između najnižeg srpnja 2016. od 138, 33 USD i najviše od 275, 31 USD postavljenog u ožujku 2018. Dionica trguje između svojih 50% korekcije na 206, 84 USD i 38, 2% korekcije na 223, 00 USD.
Trgovinska strategija: Kupite Goldman dionice o slabosti do „reverzije do prosjeka“ na 207, 71 USD i smanjite udjel na snazi do 38, 2% korekcije na 223, 00 USD.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Razina u tjednu mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, zadnji put 28. lipnja. Tromjesečna se razina također promijenila na kraju lipnja.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako se koriste spori stohastički očitanja 12x3x3 tjedno: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha cijene dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala s najmanje najmanjih lažnih signala. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
