Swing trgovanje kombinira temeljne i tehničke analize kako bi se uhvatile značajne promjene cijena, izbjegavajući neuobičajena vremena. Prednosti ove vrste trgovanja su učinkovitija upotreba kapitala i veći prinos, a nedostaci su veće provizije i veća volatilnost.
Trgovanje swingom može biti teško za prosječnog trgovca u maloprodaji. Profesionalni trgovci imaju više iskustva, utjecaja, informacija i nižih provizija; međutim, ograničeni su instrumentima kojima mogu trgovati, rizikom koji mogu preuzeti i velikim iznosom kapitala. (Velike institucije trguju prevelikim veličinama da bi se brzo mogle prebaciti u zalihe i van njih.) Znati trgovci na malo mogu iskoristiti ove stvari kako bi dosljedno profitirali na tržištu. Evo kako može izgledati dobra dnevna rutina i strategija njihanja trgovanja…. a vi kako možete biti slično uspješni u svojim trgovinskim aktivnostima.
Pre-Market
Trgovac s ljuljaštima s maloprodajom često će započeti svoj dan u 6 sati ujutro EST, i to prije početka otvorenog zvona. Vrijeme prije otvaranja ključno je za dobivanje cjelokupnog osjećaja za tržište dana, pronalaženje potencijalnih obrta, stvaranje dnevne liste praćenja i, na kraju, provjeravanje postojećih pozicija.
Pregled tržišta
Prvi zadatak dana je saznati najnovije vijesti i zbivanja na tržištima. Najbrži način za to je putem kablovskog televizijskog kanala CNBC ili uglednih web stranica poput Market Watch. Trgovac mora posebno paziti na tri stvari:
- Sveukupno raspoloženje na tržištu (bikov / medvjeda, ključna ekonomska izvješća, inflacija, valuta, prekomorski trgovanje, itd.) Sektorski osjećaji (vrući sektori, rastući sektori itd.) Trenutno stanje (vijesti, zarade, prijave u SEC-u itd.)
Pronađite potencijalne trgovine
Zatim će trgovac pretraživati moguće trgovanje u toku dana. Obično trgovci ljuljački ulaze u poziciju s osnovnim katalizatorom i upravljaju ili izlaze iz pozicije uz pomoć tehničke analize. Dva su temeljna načina za pronalaženje osnovnih katalizatora:
- Posebne mogućnosti: Najbolje ih je pronaći u SEC-ovima i, u nekim slučajevima, vijestima iz naslova. Takve mogućnosti mogu uključivati početne javne ponude (IPO), bankrote, kupovinu insajdera, otkupe, preuzimanja, spajanja, restrukturiranje, akvizicije i druge slične događaje. Tipično ih se pronalazi nadgledanjem određenih sekvencija SEC-a, kao što su S-4 i 13D. To se lako može učiniti uz pomoć web lokacija kao što je SECFilings.com, koje će poslati obavijesti čim se takvi unosi. Ove vrste mogućnosti često nose veliku količinu rizika, ali donose mnogo nagrada onima koji pažljivo istražuju svaku priliku. Ove vrste igara uključuju trgovce koji ljuljaju kada ih većina prodaje i prodaje kada ih kupuju svi drugi, u pokušaju da "izblijedjele" prekomjerne reakcije na vijesti i događaje. Sektorske igre: To se najbolje pronalazi analizom vijesti ili savjetovanjem renomiranih web stranica s financijskim informacijama kako bi se utvrdilo koji sektori imaju uspješan rad. Na primjer, možete reći da je energetski sektor vruć jednostavnom provjerom popularnog fonda za razmjenu energije (poput IYE) ili skeniranjem vijesti o spominjanju energetskog sektora. Trgovci koji traže veći rizik i veći prinosi mogu odlučiti potražiti nejasnije sektore, poput ugljena ili titana. To je često mnogo teže analizirati, ali mogu dati puno veće prinose. Ove vrste igra uključuju uključivanje trgovca ljuljača u trendove u prikladnim vremenima i jahanje trendova sve dok nema znakova preokreta ili popravljanja.
Prelomi karte su treća vrsta prilika dostupna trgovcima koji se okreću. Obično su dionice s velikim brojem vrijednosti kojima se trguje u blizini ključne razine podrške ili otpora. Swing trgovci potražit će nekoliko različitih vrsta obrazaca osmišljenih za predviđanje pukotina ili slomova, poput trokuta, kanala, Wolfe Waves-a, Fibonacijeve razine, razine Ganna i drugih. Imajte na umu da su prijelomi grafikona značajni samo ako postoji dovoljno interesa za dionice. Ove vrste igra uključuju kupce koji ljuljaju nakon prekida i ponovo prodaju ubrzo nakon sljedeće razine otpora.
Napravite popis za gledanje
Sljedeći je korak izrada lista praćenja zaliha za taj dan. To su jednostavno dionice koje imaju temeljni katalizator i pokušaj dobre trgovine. Neki trgovci ljuljački vole zadržati ploču za suho brisanje pored prodajnih mjesta s kategoriziranim popisom mogućnosti, ulaznim cijenama, ciljanim cijenama i stop-loss cijenama.
Provjerite postojeće pozicije
Konačno, u pretprodajnim satima, trgovac mora provjeriti postojeće pozicije, pregledavajući vijesti kako bi se uvjerio da se ništa nije dogodilo s dionicama preko noći. To se može učiniti jednostavnim upisivanjem simbola dionica u uslugu vijesti poput Google News. Zatim trgovci provjeravaju jesu li napravljene bilo kakve prijave pretraživanjem SEC-ove baze podataka EDGAR. Ako postoje značajne informacije, trebalo bi ih analizirati kako bi se utvrdilo utječe li na trenutni plan trgovanja. Trgovac također može morati prilagoditi svoje stope gubitka i dobiti dobiti kao rezultat.
Sati tržnice
Sati tržišta su vrijeme za gledanje i trgovanje. Mnogi swing trgovci gledaju na kotacije II razine, koji će pokazati tko kupuje i prodaje i kojim iznosima trguje. Oni koji dolaze iz svjetskog trgovanja često će provjeriti koji tržišni proizvođač trguje (to može navesti trgovce na to tko stoji iza obrta koji proizvodi market market), a također će biti svjestan lažnih ponuda i traži da postave samo da zbune maloprodaju trgovaca.
Čim pronađu i uđu održiva trgovina, trgovci počinju tražiti izlaz. To se obično radi pomoću tehničke analize. Mnogi ljuljački trgovci vole koristiti Fibonaccijeva proširenja, jednostavne razine otpora ili cijenu po količini. U idealnom slučaju, to se provodi prije nego što se trgovina uopće postavi, ali puno će toga ovisiti o trgovanju danom. Nadalje, možda će trebati biti prilagodbe kasnije, ovisno o budućem trgovanju. Kao opće pravilo, međutim, nikada ne biste trebali prilagoditi poziciju kako biste preuzeli veći rizik (npr. Pomaknite stop-loss prema dolje): samo prilagodite nivoe uzimanja profita ako trgovanje i dalje izgleda bikovito ili prilagodite razine zaustavljenog gubitka prema gore zaključavanje dobiti.
Ulaz u obrt često je više umjetnost nego znanost i obično ovisi o trgovačkoj aktivnosti dana. S druge strane, upravljanje trgovinom i izlazak iz nje uvijek bi trebali biti točna znanost.
Trgovina nakon radnog vremena
Trgovanje izvan radnog vremena rijetko se koristi kao vrijeme za plasiranje, jer je tržište nelikvidno, a razlika je često prevelika da bi se opravdala. Najvažnija komponenta trgovanja nakon radnog vremena je evaluacija performansi. Važno je pažljivo zabilježiti sve obrta i ideje kako za porezne svrhe, tako i za procjenu učinka. Procjena uspješnosti uključuje pregled svih trgovinskih aktivnosti i identificiranje stvari koje trebaju poboljšati. I na kraju, trgovac bi trebao zadnji put pregledati otvorene pozicije, posvećujući posebnu pozornost najavama o zaradi nakon radnog vremena ili drugim materijalnim događajima koji mogu utjecati na gospodarstvo.
Donja linija
Promatrajući dnevnu rutinu tipičnog swing trgovca, vidljivo je da je pretpristupna rutina najvažnija za uspješno trgovanje. To je vrijeme kada se nalaze mogućnosti trgovanja i planira se dan. Tržišni sati jednostavno su vrijeme ulaska i izlaska s pozicija, a ne osmišljavanja novih planova. I na kraju, nakon sati je samo vrijeme za pregled današnjeg trgovanja i procjenu performansi. Usvajanje svakodnevne trgovačke rutine poput ove može vam pomoći poboljšati trgovanje i na kraju pobijediti prinose na tržištu. Potrebna su samo dobra sredstva i pravilno planiranje i priprema.
