Dobit od 20, 75% u 2019. godini za dionice tvrtke CyberArk Software Ltd. (CYBR) govori o prirasti dionica, uz veliku količinu neobičnih trgovinskih aktivnosti. U ovom slučaju to je bikovita aktivnost, jer se dionice povećavaju na sve veće količine, što ukazuje da je kupac uključen. S vremenom smo naučili kako dionice s poviješću snažnih osnova imaju tendenciju rasta cijena. Upravitelji pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi.
Glavni kriteriji koje tražimo kod klađenja naopako na dionice koje odbijaju nakon razdoblja pritiska su povijest snažnih temelja, snažne tehničke snage i velike potencijalne kupovine dionica. Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u njenoj trgovačkoj aktivnosti. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju.
Većinu 2018. godine dionice CyberArka bile su u stalnom porastu. Izlazeći na tržište čudovišta na rasprodaji krajem 2018. godine, dionice su nadmašile neobične signale kupovine. Prema našem mišljenju, povlačenja = mogućnosti, posebno povrata koju mi smatramo mehaničkom prirodom.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam grafički pokažem kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje su dionice CyberArk-a dale tijekom prošle godine. Jasno, bilo je puno zelenog. Prema našem iskustvu, investitor ne bi želio biti na pogrešnoj strani poput trgovačke aktivnosti. Ova je dionica značajna jer se dionice kreću na temelju ponude i potražnje. Ono što sada stvarno upada u oči jest skupina nedavnih kupovina sučelja:
www.mapsignals.com
Dionice CyberArk-a u 2019. godini zabilježile su pet neobično velikih dana, što ukazuje na kupovinu dionica počevši od 25. siječnja 2019. (vidi gornji grafikon). To ukazuje da CyberArk dobiva na neobičan način, što sugerira da potražnja za dionicama raste. Ako ćete se kladiti na smjer dionica, oprezno je obratiti pažnju na način na koji se dionice trguju. Baš kao što se ne želite boriti protiv trenda, također se ne želite boriti protiv dionica koje pokazuju povećanu cijenu zajedno s povećanjem obujma u kojima se trguje. Netko bi mogao potencijalno skupljati položaj.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo da su prethodni čelnici koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Ispod je nekoliko područja koja privlače našu pažnju kada su u pitanju dionice CyberArka:
- Godišnje rezultate (YTD) prema rezultatima na tržištu: + 12, 04% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD učinak u odnosu na sektor: + 11, 53% naspram tehnologije Izaberi sektor SPDR ETF (XLK) Nedavni bikovski neobični trgovinski signali
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. To su odmetnici. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2017. kada je dionica CyberArk napravila top 20 izvještaj za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno, otkrili smo veliku početnu 2017. godinu. Upravo je to naš proces dizajniran. Čak ćemo se i pozabaviti da se ova dionica nazove vanjskim:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što vidite, posljednje izvješće o zaradi za CyberArk pokazalo je rast iz godine u godinu:
- Tromjesečje 2018. (međugodišnje) stopa rasta prihoda: + 31% Q3 2018. Stopa rasta neto ne-GAAP-a u 2018. godini: + 100%
CyberArk izbija zajedno s drugim imenima softvera visoke kvalitete. Vjerujemo da je trenutna razina dionica u stanju za daljnju okretnost. Priča za tvrtke CyberArk i tvrtke koje se bave zaštitom softvera jedno je od dominantnih mjesta u njihovom prostoru. Uvijek smo u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju uobičajene trgovačke aktivnosti dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Dionice CyberArk-a predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijena, povijesne temeljne performanse i nedavne neobične signale kupnje, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
