Constellation Brands, Inc. (STZ) izvijestio je o boljoj od očekivane zarade prije nego što su se tržišta otvorila jutros, a dionice su usmjerene prema gore. Vlasnik mnogih marki piva, vina i žestokih alkoholnih pića - uključujući popularne franšize piva Corona i Modelo - vidi svoju dionicu na testu 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka od 194, 86 dolara. Tjedni grafikon je pozitivan jer dionice iskoče iznad "obrnutosti do srednjeg" na 176, 43 dolara.
Analitičari su očekivali da će Constellation Brands prijaviti kvartalnu zaradu po dionici od 1, 72 USD, a ritam je iznosio 1, 84 USD po dionici. Prodaja nekih marki vina i alkoholnih pića Gallu za 1, 7 milijardi dolara pomogla je u postizanju pozitivnih rezultata. Constellation Brands je također smanjio procjenu svog udjela u korporaciji Canopy Growth Corporation (CGC), što je igra u industriji kanabisa.
Dnevni grafikon za Constellation Brandove
Refinitiv XENITH
Dionice zviježđa su se našle pod križem smrti od 8. kolovoza, kada se 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek smanjio ispod jednostavnog pomičnog prosjeka od 200 dana, što ukazuje da će uslijediti niže cijene. To je pratio dionice od 214, 41 USD tog dana do najnižeg 9. siječnja od 150, 37 USD.
Iznos 160, 82 USD 31. prosinca bio je doprinos mojoj privatnoj analitici i rezultirao je godišnjom i polugodišnjom rizičnom razinom na 215, 75 USD i 244, 05 USD respektivno. Zatvaranje 29. ožujka u iznosu od 175, 33 USD bilo je najnoviji ulaz moje analitike i rezultiralo je mjesečnom razinom vrijednosti na 161, 57 USD i kvartalno rizičnom razinom od 236, 96 USD. Tjedni razina vrijednosti je 170, 24 USD.
Tjedni grafikon za Constellation Brandove
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Constellation Brandove je pozitivan, s zalihama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 175, 17 USD. Zaliha je i iznad svojih jednostavnih pokretnih prosjeka u 200 tjedana ili "preokret do srednje vrijednosti", na 176, 45 USD. Predviđa se da će polagano stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno porasti na 71, 81 ovog tjedna, u usporedbi s 63, 25 29. ožujka. Na najnižoj razini 9. siječnja ovo očitanje bilo je 9, 51, a razina ispod 10, 00 čini dionicu "previše jeftinom za zanemariti."
Trgovinska strategija: Kupite Constellation Brands dionice na slabosti do 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka za 176, 44 USD. Smanjite zalihe snage na 200-dnevni jednostavni pokretni prosjek na 194, 87 dolara, a zatim na godišnju rizičnu razinu na 215, 75 dolara.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjih devet nedeljnih, mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zaključaka. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorne polugodišnje i godišnje razine ostaju u igri. Razina u tjednu se mijenja svaki tjedan; mjesečna razina promijenjena je krajem siječnja, veljače i ožujka. Tromjesečna razina promijenjena je krajem ožujka.
Moja teorija je da je devet godina kolebljivosti između zatvaranja dovoljno da se pretpostavi da su svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionicu već uzeti u obzir. Kako bi postigli volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice uz slabost do razine vrijednosti i smanjiti udjele na snazi na rizičnu razinu. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
