Citigroup Inc. (C) dionice bikova i medvjeda narezane i na kockice nakon što je banka u ponedjeljak pobijedila procjene gornjeg i najnovijeg tromjesečja, smanjujući gotovo 3% na uvodnom zvonu i nadoknadivši te gubitke prije ručka. Šaptač upućuje na to da su bočni investitori iskoristili priliku za kupnju dionica, što je dovelo u dobru poziciju kako bi povećali dobitak tijekom ovonedeljne poplave zarada od komercijalnih banaka.
Dionice Citigroupa upale su u svibanjski maksimum uoči tromjesečne ispovjedaonice i sada su mogle izbiti, krećući se u snažniji otpor na najvišem listopadu 2018. sredinom 70-ih. Nažalost za bikove, ova razina cijena mogla bi označiti konačnu poteškoću u ovom nastojanju oporavka, jer će trgovinski ratovi, slaba kapitalna potrošnja i ogroman Fed vjerovatno utjecati na sektor komercijalnog bankarstva u narednim mjesecima.
JPMorgan Chase & Co. (JPM) drži poklopac sektorske dobiti na pretprodaji u utorak, padajući gotovo 2% nakon što je nadmašio očekivanja, ali spuštajući smjernice za fiskalnu godinu. Usprkos tome, jučerašnji zaokret imat će na umu trgovce nakon uvodnog zvona, poduprt dobro prihvaćenim izvještajem The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). S obzirom na ove vjetrove, JPMorgan odskok bi mogao poslati cijelu skupinu više, podižući dionice Citija do maksimuma 2019. godine.
C Dugoročni grafikon (1995. - 2019.)
TradingView.com
Dionica je izbila iznad 1993. godine s 77, 06 USD u 1995. godini, ulazeći u istorijski napredak trenda koji je objavio tri dionice u 1998. godini i iznosio je 342 dolara. Očistio je tu razinu u 1999. godini, zakasnivši na 551 USD godinu dana, uoči složenog pada koji je zabilježio dvogodišnji minimum u 2002. godini. Dobro se pokazao sredinom desetljeća, podižući se na 25 bodova od prethodnog vrhunca 2004. godine prije nego što je ublažio bočni obrazac koji se zadržao na proboju iz 2006. koji je na kraju godine bilježio visoku razinu od 570 USD.
Dionice banke pale su nevjerojatnih 98% u sljedećih 27 mjeseci, a jednoznamenke su se odmorile u ožujku 2009. Val oporavka u rujnu zastao je u 50-ima i označio razinu otpora koja nije očišćena do proboja 2016. godine. Taj je poticaj u siječnju 2018. objavio devetogodišnji maksimum na 80, 70 USD, čime je ustupio duboki pomak u dvogodišnjem najnižem prosincu u gornjim 40 USD, nakon čega je uslijedio skok za 2019. koji još uvijek nije postigao prethodni maksimum
Kratkoročni grafikon C (2016 - 2019)
TradingView.com
Fibonaccijeva mreža rastegnuta preko silaznog trenda u 2018. godini potvrđuje da se dionica i dalje trguje ispod.786 korekcije rasprodaje Fibonaccija blizu 74 dolara. Ova razina bilježi otpor nakon sloma u ožujku 2018., što je pokrenulo pet preokreta u posljednjih 16 mjeseci. Miting iznad vrha u svibnju 2019. pokrenut će šesti test uz dovršavanje 100% -tne korekcije do vrhunca u rujnu 2018. godine. S obzirom na ovu postavku, dugoročni će se izgledi uvelike poboljšati s kupnjom iznad 75 USD.
Pokazatelj akumulacije i raspodjele bilančne bilance (OBV) pokazao je višegodišnji maksimum u 2015. godini i ušao u fazu distribucije koja je završila u prvom tromjesečju 2016. OBV nije dostigao prethodni vrhunac u posljednje tri i pol godine, iako je cijena objavila niz novih vrhunaca. Osim toga, pokazatelj je u listopadu 2017. objavio niži maksimum, dok su višestruki testovi pokrenuli preokret.
Ovo slabo maloprodajno i institucionalno sponzorstvo vidljivo je u čitavom bankarskom sektoru, za koji se očekivalo da će procvjetati za vrijeme Trumpove administracije. Međutim, kapitalna potrošnja nije uspjela opstati uprkos velikim smanjenjima poreza, dok preokret kamatnih stopa Federalnih rezervi može smanjiti profit. Zajedno s visokim razinama otpora, dionice Citigroupa možda su nadmašile ovaj ekonomski ciklus.
Donja linija
Dionice Citigroupa mogle bi naići na otpor sredinom 70-ih godina u narednim sjednicama, ali rastući virovi sektora mogu okončati napore za oporavak.
