Dow komponenta Apple Inc. (AAPL) trguje se više za oko 2% u pretprodajnoj sjednici u četvrtak nakon što je pobijedila procjenu dobiti i prihoda u četvrtom tromjesečju zdravim maržama. Tehnička ikona izvijestila je da zarada po dionici (EPS) iznosi 3, 03 dolara, što je znatno iznad konsenzusa od 2, 83 dolara, dok su prihodi od 64, 04 milijarde dolara pobijedili procjenom na 1, 20 milijardi dolara. Unatoč tome, prihodi su porasli samo 1, 8% u godini, ističući sazrijevanje poslovnih aktivnosti potpomognutih novim tokovima prihoda.
Prihodi od iPhonea pali su 9%, ali analitičari očekuju da će nove verzije i cjenovni poeni poboljšati prodaju u narednim četvrtima. Nosljivi predmeti rasli su agresivno, dobivajući 54% tijekom godine, na 6, 5 milijardi dolara. Snažan američki rast prodaje od 7% otkazao je smanjenje u Kini, gdje je prodaja pala za još 2%, na 11, 1 milijardu dolara. Potražite pad prodaje na tom mjestu, sve dok Sjedinjene Države ne smanje kupoprodajni ugovor. Tvrtka je povećala smjernice za prvo tromjesečje s 86, 21 milijarde dolara na raspon između 85, 5 milijardi i 89, 5 milijardi dolara, očekujući da će bruto marže ostati oko 38% za četvrtinu i fiskalnu godinu.
Cowen je u bilješci u četvrtak ujutro povisio ciljani cilj sa 250 na 290 USD, uzbuđen što su iPhone i usluge zabilježili veće prihode od očekivanih za četvrtinu. Tvrtka analitičara posebno je optimistična u pogledu jeftinog iPhonea SE2 postavljenog za izlazak u prvoj polovici 2020. godine, a također se veseli uvođenju 5G-a kasnije te godine. Poučno je napomenuti da su stolovi analitičara mirniji nego inače nakon objave Applea, što potencijalno ukazuje na konsenzus da su dionice u potpunosti cijenjene.
Reakcija na vijesti nakratko je dosegnula najviši vrhunac u utorak od 249, 75 dolara i povukla se prema 246 dolara, uspostavljajući liniju u pijesku za redovitu sjednicu. Zalihe su preopterećene nakon što su u listopadu osvojile više od 30 bodova i probile se iznad razine 2018., što je izazvalo sumnju u ponovni skup nakon sinoćnjih metričkih podataka. Negativni ton na sjednici u četvrtak mogao bi također umanjiti taj napor, ali teško je kladiti se na kompaniju s obzirom na izvanredne kvartalne rezultate.
Kratkoročni grafikon AAPL (2017. - 2019.)
TradingView.Com
Dionica je izbila iznad sedamomjesečnog otpora blizu 195 dolara u svibnju 2018. godine i poletjela u snažnom valnom trendu koji je u listopadu dosegao 233 dolara. Početkom siječnja prodao se za više od 90 bodova, a viši val pretvorio je u val oporavka koji je u svibnju rezultirao 215 dolara. Viši lipanjski minimum privukao je predane kupce, ali naknadni miting nije uspio dostići prethodni maksimum. Treći pokušaj u rujnu učinio je trik, postavljajući pozornicu za proboj iznad vrha 2018. sredinom listopada.
Akcijska cijena od listopadske najniže rezultirala je malim Elliott petovalnim rally obrascem, sugerirajući međupredmetni vrh blizu 250 dolara. Teorija se ispituje na sjednici u četvrtak, a kvota kupovine iznad te razine postavlja pozornicu za dodatni dobitak. Sa druge strane, prodajni tlak bi mogao pokupiti pare nakon preokreta, padajući na testu probijanja podrške iznad 230 dolara, s tom razinom nudi mogućnost kupovine niskog rizika.
Pokazatelj akumulacije i raspodjele akumulacije (OBV) upozorava na povišen rizik jer listopadski miting nije uspio privući kupnu snagu potrebnu za podizanje na vrhunce rujna 2018. i travnja 2019. Ova medvjeda divergencija predviđa mogući pad koji testira novu podršku i rastući 50-dnevni eksponencijalni pomični prosjek (EMA). Uzeti zajedno s Elliotovim uzorkom, uglađeni investitori možda žele zadržati svoj prah suhim sve dok se otpor na 250 USD ne uspostavi uspješno.
Donja linija
Apple je pobijedio procjene prihoda i prihoda za četvrto tromjesečje, izvještavajući o padu iPhone prodaje, ali solidnim rezultatima u ostalim podjelama. Dionice su prekomjerno kupljene nakon snažnog skupa i pucanja, poručujući tržišnim igračima da prate akciju cijena blizu 250 dolara jer je preokret moguć.
