Akcija cijena opisuje karakteristike kretanja cijena vrijednosnog papira. Taj se pokret prilično često analizira s obzirom na promjene cijena u nedavnoj prošlosti. Jednostavno rečeno, cjenovna akcija je tehnika trgovanja koja trgovcu omogućuje čitanje tržišta i donošenje subjektivnih trgovinskih odluka na temelju nedavnih i stvarnih kretanja cijena, a ne oslanjanje samo na tehničke pokazatelje.
Budući da zanemaruje temeljne čimbenike analize i više se fokusira na nedavno i prošlo kretanje cijena, strategija trgovanja cjenovnim akcijama ovisi o alatima tehničke analize.
Alati koji se koriste za trgovanje akcijskim cijenama
Budući da se trgovanje cijenama cijena odnosi na najnovije povijesne podatke i prethodna kretanja cijena, svi alati za tehničku analizu poput grafikona, trend-linija, raspona cijena, visokih i niskih ljuljanja, tehničkih razina (podrške, otpora i konsolidacije) itd. Se uzimaju u obzir kao prema izboru i strategiji trgovca.
Alati i obrasci koje trgovac primjećuje mogu biti jednostavni cjenovni rangi, cjenovni rasponi, proboji, trend-linije ili složene kombinacije koje uključuju svijećnjake, volatilnost, kanale itd.
Psihološke i bihevioralne interpretacije i naknadne akcije, prema trgovačkim odlukama, također čine važan aspekt cjenovnog trgovanja. Na primjer, bez obzira na to što se dogodi, ako dionica koja lebdi na 580 pređe osobno postavljenu psihološku razinu od 600, trgovac može poduzeti daljnji pomak prema gore kako bi zauzeo dugu poziciju. Drugi trgovci mogu imati suprotno stajalište - nakon što ih pogodi 600, on pretpostavlja preokret cijene i stoga zauzima kratku poziciju.
Nijedna dva trgovca neće interpretirati određenu cijenu cijene na isti način, jer će svaki imati svoje vlastito tumačenje, definirana pravila i različito razumijevanje ponašanja. S druge strane, scenarij tehničke analize (poput 15 DMA prelaska preko 50 DMA) dovest će do sličnog ponašanja i djelovanja (duga pozicija) kod više trgovaca.
U osnovi, trgovanje akcijama cijena je sustavna trgovačka praksa, potpomognuta alatima za tehničku analizu i novijom povijesti cijena, u kojima trgovci mogu slobodno donositi vlastite odluke u zadanom scenariju da zauzmu trgovačke pozicije, u skladu sa svojim subjektivnim, bihevioralnim i psihološkim stanjem.
Tko koristi trgovanje akcijama cijena?
Budući da je trgovanje cijenama cijena pristup predviđanju cijena i špekulacijama, koriste ga trgovci na malo, špekulanti, arbitraži, pa čak i trgovačke tvrtke koje zapošljavaju trgovce. Može se koristiti na širokom rasponu vrijednosnih papira, uključujući dionice, obveznice, forex, robu, derivate itd.
Korak za trgovanje akcijama
Većina iskusnih trgovaca koji slijede trgovanje cijenama akcije zadržavaju više opcija za prepoznavanje obrazaca trgovanja, razine ulaza i izlaska, zaustavne gubitke i slična zapažanja. Imajući samo jednu strategiju na jednoj (ili više) dionica možda ne nudi dovoljno mogućnosti trgovanja. Većina scenarija uključuje postupak u dva koraka:
1) Identificiranje scenarija: Poput cijene dionica koja ulazi u fazu bika / medvjeda, raspon kanala, proboj itd.
2) Unutar scenarija, identificiranje mogućnosti trgovanja: Kao i kad se dionica pokrene, može li se (a) prekoračiti ili (b) povući. Ovo je potpuno subjektivan izbor i može varirati od trgovca do drugog, čak i s obzirom na isti identični scenarij.
Evo nekoliko primjera:
1) Dionica dostiže svoj maksimum prema pregledu trgovca, a zatim se povlači na nešto nižu razinu (ispunjen scenarij). Trgovac tada može odlučiti da li misli da će to stvoriti dvostruki vrh za viši stupanj ili da će pasti dalje nakon srednje reverzije.
2) Trgovac postavlja pod i strop za određenu cijenu dionica na temelju pretpostavke niske volatilnosti i bez proboja. Ako se cijena dionica nalazi u ovom rasponu (ispunjen scenarij), trgovac može zauzeti pozicije pretpostavljajući da postavljeni pod / strop djeluje kao razina potpore / otpora, ili zauzeti alternativni prikaz da će dionica probiti u bilo kojem smjeru.
3) Ispunjava se definirani scenarij prekida, a zatim postoji mogućnost trgovanja koja postoji u pogledu nastavka prekida (ide dalje u istom smjeru) ili povlačenja (povratak na prošlu razinu)
Kao što se može vidjeti, trgovanje cjenovnim akcijama usko pomažu alati za tehničku analizu, no konačni poziv za trgovanje ovisi o pojedinačnom trgovcu, nudeći mu fleksibilnost umjesto provođenja strogog skupa pravila kojih se treba pridržavati.
Popularnost trgovanja cijenama akcija
Trgovanje cijenama s akcijama povoljnije je za kratkoročno do srednjoročno trgovanje s ograničenom dobiti, umjesto za dugoročna ulaganja.
Većina trgovaca vjeruje da tržište slijedi slučajni obrazac i ne postoji jasan sustavni način definiranja strategije koja će uvijek raditi. Kombinacijom alata za tehničku analizu s nedavnom povijesti cijena radi prepoznavanja trgovinskih mogućnosti na temelju vlastitog tumačenja trgovca, trgovanje akcijama s cijenama ima veliku podršku u trgovačkoj zajednici.
Prednosti uključuju samoodređene strategije koje nude fleksibilnost trgovcima, primjenjivost na više klasa imovine, jednostavno korištenje s bilo kojim trgovačkim softverom, aplikacijama i trgovačkim portalima te mogućnost lakog ponovnog testiranja bilo koje identificirane strategije na prošlim podacima. Najvažnije je da se trgovci osjećaju odgovornima, jer im strategija omogućuje odlučivanje o svojim postupcima, umjesto da slijepo slijede skup pravila.
Donja linija
Dosta je teorija i strategija dostupno na cijenama trgovanja akcijama koje zahtijevaju visoke stope uspjeha, ali trgovci trebaju biti svjesni pristranosti preživljavanja, jer samo priče o uspjehu donose vijesti. Trgovanje ima potencijala za stvaranje lijepe zarade. Na pojedinačnom trgovcu ovisi o tome da jasno razumije, testira, odabere, odluči i djeluje u skladu s njegovim zahtjevima za najboljim mogućim profitnim mogućnostima.
