Jedno od glavnih načela tehničke analize je ideja da se uzlazni trendovi sastoje od niza visokih i visokih padova, dok je obrnuto, silazni trend definiran kao niz nižih i najnižih. Aktivni trgovci koji pokušavaju iskoristiti povratne korake trenda trgati će za scenarijem u kojima je prepoznatljiva promjena u strukturi cijena.
Preciznije, u slučaju porasta rasta, trgovci će paziti na to gdje se niz viših i viših najnižih preokreće u silazni trend mijenjajući se u niz nižih i najnižih. U slučaju pada trendova, trgovci će paziti na scenarije u kojima se struktura cijena mijenja na niz visokih i viših najnižih., koristimo ove osnove analize trendova da bismo pogledali stanje u poljoprivredi, koje je, čini se, u ranoj fazi novo definiranog uzlaznog trenda. (Da biste saznali više o preokretu trenda, pogledajte: premještanje ili preokret: znati razliku .)
Invesco fond za poljoprivredu (DBA)
Jedan od najpopularnijih fondova kojima se trguje na burzi, a koji aktivni trgovci koriste za postizanje izloženosti u poljoprivredi je Invesco DB poljoprivredni fond. U slučaju da niste upoznati, ovaj fond slijedi indeks temeljen na pravilima sastavljen od futures ugovora o nekim od najlikvidnijih i najtrgovanijih poljoprivrednih proizvoda poput pšenice, kukuruza, soje, kakaa, žive stoke, šećera i kave.
Ako pogledate grafikon dolje, možete vidjeti da je cijena nedavno dosegnula višu nižu i trguje blizu zanimljive razine kratkoročnog otpora, kao što pokazuju isprekidane trend-linije. Nedavna akcijska cijena u kombinaciji s bikovim križanjem između divergencije pomične prosječne konvergencije (MACD) i njegove signalne linije (plavi krug) sugerira da bikovi kontroliraju, a ovaj tradicionalni znak kupovine mogao bi djelovati kao katalizator za okretni zamah tijekom dana i sljedećih tjedana Aktivni trgovci vjerojatno će postaviti ciljne cijene u blizini ožujskih maksimuma i zaštititi se od iznenadne rasprodaje stavljanjem zaustavnih gubitaka ispod 18, 60 dolara. (Za daljnje čitanje pogledajte: 3 grafikona koji sada predlažu vrijeme je za ulaganje u poljoprivredu .)
Pšenica
S težinom od gotovo 14%, pšenice u budućnosti predstavljaju najveću komponentu DBA fonda. Aktivni trgovci koji traže čistiji način trgovanja pšenicom često traže proizvode kojima se trguje na burzi, poput Teucrium Wheat Fund (WEAT). Kao što možete vidjeti iz grafikona, obrazac preokreta trenda izgleda gotovo identično onome prikazanom na DBA gore. Uspostavljeni nizak zamah blizu 6 dolara stvara jasnu crtu u pijesku za trgovce koji traže mjesto na kojem mogu kupiti i zaustaviti svoje narudžbe. Trenutačni omjer rizika i nagrade zbog povlačenja na nedavnim sjednicama stvara unosnu ulaznu točku, a križanje između MACD-a i njegove signalne linije sugerira da bismo mogli vidjeti odskok veći tijekom narednih tjedana. (Za više pogledajte: Trend Sljedeći savjeti za ETF Investitore. )
soja
Preokret bikovskog trenda koji se odvija na tržištu soje još je veći u odnosu na pšenicu i većinu ostalih mekih roba. Gledajući grafikon Teucrium sojinog fonda (SOYB), možete vidjeti da su bikovi uspjeli gurnuti cijenu iznad dugoročnog otpora 200-dnevnog pokretnog prosjeka (crvena linija). Pomak u smjeru ovog dugoročnog pomičnog prosjeka jasan je znak da se zamah mijenja, a nedavni skok sugerira da će se ta razina sada vjerojatno koristiti kao ključno područje podrške. Aktivni trgovci vjerojatno će kupovati što bliže točkastoj trendovskoj liniji ili 200-dnevnom pomičnom prosjeku u pokušaju da povećaju rizik / nagradu. Opet, bikovski crossover između MACD-a i njegove signalne linije mogao bi se koristiti kao katalizator za pomicanje više tijekom narednih dana. (Za daljnje čitanje pogledajte: Uvod u Swing trgovanje .)
Donja linija
Uočenje obrnutog trenda jedan je od glavnih ciljeva mnogih trgovaca, a dugoročni pomaci u glavnim segmentima kao što je poljoprivreda ne javljaju se vrlo često. Pomak u strukturi cijena ETF-a koji se gore raspravlja ukazuje na to da je u tijeku temeljni pomak, a većina trgovaca će izgledati pozicionirana da profitiraju od tog pomaka. Na temelju obližnjih razina podrške, ne bi bilo iznenađujuće vidjeti aktivne trgovce koji kupuju gotovo trenutne razine kako bi maksimizirali postavljanje rizika / nagrade. Nalozi za zaustavljanje gubitaka vjerojatno će se nalaziti ispod identificiranih najnižih oscilacija, što bi, ako su probijeni, signaliziralo nastavak silaznog trenda. (Više informacija potražite u odjeljku: Neka bude jednostavno i trgujte trendom .)
