Fondovi s vrijednosnim papirom kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) koriste terminska tržišta kako bi povećali povrat određenog indeksa. Fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) ili žele udvostručiti ili utrostručiti dnevni povrat indeksa ili vratiti obrnuto od indeksa.
Prvi ETF, State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF, lansiran je 1993. Od tada se industrija naglo proširila s ETF-ovima koji imaju više od 4 bilijuna dolara imovine. Prvi ETF-ovi s polugom su se pojavili tek 2006. Iako ovi proizvodi zauzimaju samo mali prostor u čitavom ETF svemiru, njihova je popularnost narasla zbog mogućnosti većeg prinosa u vrlo kratkom roku (pod uvjetom da trendovi i dalje budu povoljni), U 2019. godini ProShares i Direxion vode vodeći ETF prostor. Većina najpopularnijih proizvoda dolazi od ovih izdavača.
Pogodniji za kratkoročne mogućnosti trgovanja, ETF-ovi s utjecajem na financiranje obično ne čine odgovarajuću dugoročnu strategiju ulaganja zbog skupe strukture troškova koja dolazi s visokom razinom trgovanja potrebnom za održavanje pozicija fonda. Mnogi popularni ETF-ovi s pozajmljenim sredstvima imaju omjer troškova 0, 95%.
ETF-ovi koji djeluju pod utjecajem kredita mogu biti vrlo volatilni i rizik od glavnog gubitka tim sredstvima je značajan. Bez obzira na to, deset najboljih ETF-ova kojima se najviše trguje, trguje milionima dionica dnevno.
1. VelocityShares 3x obrnuta sirova nafta ETN ETF
Faktor iskorištenja: 3x
Indeks usporedne vrijednosti: S&P GSCI® sirova nafta
3-inverzna sirova nafta VelocityShares ETN ETF (DWT) nastoji ponoviti, bez troškova, tri puta obrnutu od indeksa brze nafte S&P GSCI® ER.
Nestabilnost na globalnom tržištu nafte dovela je do skoka cijena nafte i povećanog interesa za utjecati na ETF-ove za kratkoročne trgovinske mogućnosti. Međutim, od prosinca 2019., jednomjesečni ukupni prinosi su niži za -3, 28%, tromjesečni ukupni prinosi su -28, 59% niži, a u odnosu na godinu dana (3. prosinca 2019.) ukupni prinosi su za ovaj ETF manji za -70, 39%.
Ovaj ETF trguje oko 25 milijuna dionica dnevno.
2. Direxion Daily Gold Rudari nose 3x dionice ETF-a
Faktor iskorištenja: 3x
Indeks mjerila: NYSEARCA Gold Miners
Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shares ETF (DUST) nastoji vratiti trostruko obrnutu dnevnu izvedbu NYSEARCA Gold Miners indeksa.
Zlato ima mnoga fizička svojstva koja ga čine poželjnim (trajnost, kovljivost, provodi toplinu i električnu energiju), osim što se industrijski koristi, u nakitu i kao valuta. Iz tih razloga, jedan je od najpopularnijih plemenitih metala u investicijske svrhe, što ovaj ETF čini traženim među trgovcima. Srebro U studenom 2019. trgovalo se prosječno količinom od 18, 7 milijuna dionica dnevno.
Ovim ETF-om trguje oko 17 milijuna dionica dnevno.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Faktor iskorištenja: 3x
Indeks usporednih pokazatelja: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Kratki QQQ ETF (TQQQ) nudi tri puta dnevno dugački utjecaj na NASDAQ-100 indeks. Ovaj ETF koristi modificirani tržišni indeks, želeći ciljati na najveće NASDAQ vrijednosne papire, ali također isključuje financijske zalihe. Budući da u NASDAQ 100 dominiraju tehnološke kompanije, rad ovog ETF-a uvelike diktira učinak tehnološke industrije.
Ovaj ETF trguje oko 15 milijuna dionica dnevno.
4. ProShares Ultra VIX kratkoročne budućnosti ETF
Faktor iskorištenja: 1, 5x
Indeks usporedne vrijednosti: S&P 500
Kratkoročni Futures ETF (UVXY) ProShares Ultra VIX pruža izloženost jednom i pol puta utjecaju indeksa koji sadrži prvi i drugi mjesec terminskih pozicija VIX s ponderiranim prosječnim rokom od mjesec dana. Ovaj ETF dizajniran je tako da iskoristi volatilnost modela S&P 500. Ima visok omjer rashoda od 1, 65%, ali svakodnevno trguje velikim količinama i ima 605, 35 milijuna USD imovine pod upravljanjem (AUM).
Ovaj ETF trguje oko 14 milijuna dionica dnevno.
5. ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Faktor iskorištenja: 3x
Indeks usporednih pokazatelja: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) pruža tri puta obrnutu izloženost izmijenjenom indeksu ponderiranog tržišnom kapom od 100 najvećih nefinancijskih izdanja navedenih u NASDAQ-u. Kao i ProShares UltraPro QQQ, performanse ovog ETF-a uvelike su diktirane performansama tehnološke industrije koja dominira u NASDAQ-100 indeksu.
Ovim ETF-om trguje oko 13 milijuna dionica dnevno.
6. Direxion Daily Gold Miners Bull 3x dionice ETF
Faktor iskorištenja: 3x
Indeks usporedne vrijednosti: NYSE Arca Gold Miners
Direxion Daily Gold Miners Bull 3x dionice ETF (NUGT) pruža trostruko povećavanje izloženosti tržišnom kapi-ponderiranom indeksu globalnih tvrtki za iskopavanje zlata i srebra. DUST (pozicija broj tri na ovom popisu) i NUGT daleko su dva najtrgovanija zlatna ETF-a.
Ovaj ETF trguje oko 10 milijuna dionica dnevno.
7. Direxion Daily S&P 500 nosi 3x dionice ETF
Faktor iskorištenja: 3x
Indeks usporedne vrijednosti: S&P 500
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x dionice ETF (SPXS) nastoji osigurati tri puta obrnutu izloženost tržišnom indeksu ponderiranog od 500 najvećih i najlikvidnijih američkih kompanija. Ovaj ETF je agresivan ulog protiv S&P 500.
Ovaj ETF trguje oko 6 milijuna dionica dnevno.
8. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x dionice ETF
Faktor iskorištenja: 3x
Indeks usporedne vrijednosti: Market Vectors Junior Gold Miners
Direxion Daily Junior Gold Miners indeks nosi 3x dionice (JDST) ETF svakodnevno izlaganje -3x indeksu mlađih kompanija za iskopavanje zlata i srebra iz razvijenih i novih tržišta. Općenito, ove tvrtke imaju tendenciju u nestabilnost.
Ovaj ETF trguje oko 6 milijuna dionica dnevno.
9. ProShares Ultra Short S&P 500 ETF
Faktor poluge: 2x
Indeks usporedne vrijednosti: S&P 500
ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) ETF pruža dva puta obrnutu izloženost indeksu tržišnog ponderiranja od 500 američkih firmi sa velikim i srednjim kapitalom odabranim od strane S&P odbora. U 2019. godini, ovaj ETF osigurava visoku likvidnost koji je najbolji scenarij za usmjereni fond.
Ovaj ETF trguje oko 6 milijuna dionica dnevno.
10. ProShares UltraPro Kratki S&P 500 ETF
Faktor iskorištenja: 3x
Indeks usporedne vrijednosti: S&P 500
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) traži dnevni povrat od tri puta veći od obrnutog od S&P 500. pruža 3-kratnu izloženost indeksu tržišnog limita 500 najvećih i najlikvidnijih američkih kompanija. U 2019. godini, ovaj ETF osigurava visoku likvidnost koji je najbolji scenarij za usmjereni fond.
Ovaj ETF trguje oko 5 milijuna dionica dnevno.
