Sadržaj
- Što definira dnevnoga trgovca?
- Priča o dva trgovca
- Osnove dnevnog trgovanja
- Tehnički pokazatelji
- Dnevne strategije trgovanja
- Disciplina
- Dnevni uspjeh u trgovanju
- Donja linija
Tijekom procvata tehnološkog mjehurića krajem devedesetih, dnevni trgovci lako su kupovali novac i prodavali internet dionice. Za uspjeh tih dana nije bilo potrebno puno vještine. U samo 17-mjesečnom razdoblju između listopada 1998. i ožujka 2000. godine, Nasdaq Composite poskočio je s približno 1344 na maksimum od oko 5132. Trebali ste samo voziti taj plimni val kako biste iskoristili zaradu. Mnogi od tih trgovaca toliko su skratili indeks na svojem najnižem nivou od oko 1.108 u listopadu 2002., jer je indeks izgubio 78% svoje vrijednosti za 31 mjesec.
Nakon što se mjehurić potpuno ispraznio, laki novac je presušio. Mnogi od onih koji su profitirali sretno i vremenski su napustili trgovinu i tražili drugi posao. Otkrili su da dnevno trgovanje, kao i svaka druga profesija, zahtijeva obrazovanje i vještine da bi se dosljedno zarađivalo za život.
Kako postati trgovac dnevno
Što definira dnevnoga trgovca?
Od 28. rujna 2001., FINRA i NYSE izmijenili su svoje definicije trgovaca danima. Novi izraz koji koriste je "trgovac uzorkom dana". Ulagača možemo klasificirati kao trgovca uzorkom dana po jednoj od sljedeće dvije karakteristike:
- Trgovao je četiri ili više puta tijekom petodnevnog razdoblja, pod uvjetom da je broj dnevnih obrta veći od 6% ukupne trgovačke aktivnosti klijenta za isto razdoblje pet dana, ili firma u kojoj investitor obavlja transakcije, ili otvaranje novog računa, razumno smatra sebe ili nju trgovcem dnevno.
Nakon što se ulagač smatra trgovcem dnevnim danom, brokerski ga mora klasificirati kao takvog, a tada je investitor podložan povećanim zahtjevima za vlasničkim udjelom. Uglavnom, za brokerski posao mora biti potreban minimalni kapital od 25 000 USD na početku dana kupca. Ovaj minimalni zahtjev za kapitalom uveli su Komisija za vrijednosne papire (SEC) i NYSE. Kako bi se osiguralo da bilo koji značajni gubici mogu biti nadoknađeni vlastitim kapitalom dnevnog trgovanja, zahtjev se odnosi na svojstveni rizik koji je određen brokerskim aktivnostima trgovanjem aktivnim danima.
Provedeno je i restriktivnije pravilo marže. Dnevni trgovci mogu kupiti samo četiri puta više od granice marže za održavanje. Ako se ta razina premaši, tvrtka mora uputiti maržu danom trgovcu koji nakon toga ima pet radnih dana da položi sredstva prije nego što je račun ograničen na trgovanje samo u gotovini 90 dana ili dok poziv nije ispunjen,
Priča o dva trgovca
Postoje dvije različite vrste dnevnih trgovaca. Trgovci profesionalnim danima rade za velike financijske institucije. Imaju pristup alatima i obuci potrebnoj za postizanje uspjeha u karijeri. Velika prednost biti profesionalni trgovac danima je što ne trgujete svojim vlastitim kapitalom. Umjesto toga, to je kapital od klijenata i / ili tvrtke, tako da nema osobnog rizika. Većina profesionalnih trgovaca može ostaviti svoje emocije i pristranosti na vratima.
Druga vrsta dnevnog trgovca je pojedinačni trgovac, koji svira na tržištima solo. Ovi trgovci moraju biti u stanju razumjeti tržište, tehničku analizu i kretanja cijena. Oni bi također trebali imati pristup istraživanju, vijestima i analizi. A osim ako nemaju klijente za koje trguju, obično trguju vlastitim kapitalom, što znači da je u pitanju mnogo.
Po pitanju kapitala, pojedinačni trgovci obično imaju nekoliko mogućnosti kada je riječ o njihovim trgovačkim računima. Prva opcija je novčani račun s kojeg trgovci mogu obavljati svoje trgovine nakon polaganja vlastitog kapitala. Druga opcija je račun marže. To je u osnovi zajam od posrednika. Većina tvrtki zahtijevat će minimalno ulaganje prije nego što trgovci počnu trgovati na marži. Budući da se bave novcem tvrtke, obično postoji više pravila koja treba slijediti.
Osnove dnevnog trgovanja
Za dnevno trgovanje potrebna je profesionalna softverska platforma i brza internetska veza. Iako je moguće dizajnirati i izgraditi vlastitu trgovinsku platformu, većina trgovaca koristi predpakirane postavke koje je osigurala njihova brokerska kuća ili specijalizirana softverska tvrtka. Najbolje je imati snažnu radnu površinu s najmanje dva monitora - po mogućnosti četiri do šest. Potrebno vam je više zaslona za prikaz grafikona i tehničkih pokazatelja koji će osigurati vaše signale za kupovinu i prodaju.
Kada koristite platformu za posredovanje, osigurajte da se u paketu uključe vijesti i feedovi podataka u stvarnom vremenu. Ti će vam podaci trebati za izradu grafikona koji izlažu trendove i prikazuju željene vremenske okvire i strategije trgovanja.
Trgovac sa čistim danom kupuje i prodaje dionice ili druge investicije, a dan trgovanja završava u gotovini bez otvorenih pozicija. Ako se položaj drži preko noći ili nekoliko dana, to se naziva "swing trade". Većina dnevnih trgovaca koristi oba pristupa, ovisno o stilu trgovanja i prirodi svojih ulaganja.
Tehnički pokazatelji
Poznavanje dionica i tržišnih osnova nije dovoljno za uspjeh kao trgovac. Trebali biste razumjeti tehničku analizu i sve alate koji se koriste za seciranje shema grafikona, volumena trgovanja i kretanja cijena. Neki od češćih pokazatelja su otpornosti i razine podrške, divergentnost prosječne konvergencije (MACD), volatilnost, oscilatori cijena i pojasevi Bollinger-a.
Učenje i razumijevanje kako ovi pokazatelji rade samo ogrebotine po površini onoga što ćete morati znati kako biste razvili svoj osobni stil trgovanja. Stotine knjiga i tisuće članaka napisane su o dnevnom trgovanju. Također možete pohađati nastavu putem interneta ili osobno.
Dnevne strategije trgovanja
Trgovanje zahtijeva dovoljan kapital da bi se iskoristila prednost utjecaja na prilično velike pozicije. Većina trgovaca zarađuje na relativno malim kretanjima cijena likvidnih dionica ili indeksa srednje i visoke volatilnosti. Za zaradu trebate kretanje cijena - bilo dugo ili kratko. Veća volatilnost podrazumijeva veći rizik, s mogućnošću većih nagrada i gubitaka.
Ako ne možete kupiti nekoliko stotina ili više dionica, nećete zaraditi dovoljno novca na obrtu da pokrijete provizije. Što je niža cijena dionica, to će vam trebati više dionica da biste stekli dovoljno utjecaja i ukupno kretanje cijena.
Ključ uspješne trgovine je razvoj tehnika za određivanje ulaznih i izlaznih točaka. Većina trgovaca razvija stil kojeg se drži kad im bude ugodno. Neki trguju samo jednom ili dvije dionice svaki dan, dok drugi trguju malom košaricom favorita. Prednost trgovanja samo nekoliko dionica je da naučite kako djeluju u različitim uvjetima i kako na kretanje utječu ključni proizvođači tržišta.
Disciplina
Razvijte postupak i iskušajte ga s izmišljenim trgovinama. Pročistite postupak i pronađite ono što radi za vas. Tek tada treba staviti stvarni novac na crtu i početi aktivno trgovati na tržištima. Iskusni trgovci određuju što čini trgovinu i obrasce i kombinaciju pokazatelja koji žele vidjeti prije nego što povuku okidač. Oni rijetko odstupaju od tih postavki kako bi održali fokus i zadržali svoje emocije.
Jednom kada uđete u poziciju, treba zaustaviti kako biste vas izvukli iz tog položaja kad se dosegne zadani prag gubitka. Ako trgovina ide pogrešnim putem, nada se neće pomoći preokrenuti. Izlaz iz trgovine oslobađa vaš kapital da se preusmjeri na obećavajućiju trgovinu. Želite što prije izaći na gubitnike i voziti pobjednike sve dok su oni profitabilni.
Dnevni uspjeh u trgovanju
Procjenjuje se da je stopa uspjeha za trgovce dnevnim danima oko 10%. Iako cjelokupna pozornost koju trgovanje privlači sve pažnje, čini se da sugerira da je teorija dobra. Kritičari tvrde da bi, kad bi to bilo tako, barem jedan poznati menadžer novca svladao sustav i zatražio titulu "Warren Buffett trgovanja dnevno".
Dugi popis uspješnih ulagača koji su postali legende u svoje vrijeme ne uključuje niti jednog pojedinca koji je gradio svoju reputaciju dnevnim trgovanjem. Čak je i Michael Steinhardt, koji je svoje bogatstvo trgovao vremenskim horizontima u rasponu od 30 minuta do 30 dana, tvrdio da dugoročno gleda na svoje investicione odluke. Iz ekonomske perspektive, mnogi profesionalni menadžeri novca i financijski savjetnici ustraju se od svakodnevnog trgovanja, tvrdeći da nagrada jednostavno ne opravdava rizik.
Dakle, ako oko 90% dnevnih trgovaca gubi novac, kako bi bilo tko mogao očekivati da će zaraditi za život na ovaj način? Odgovor leži u profesionalnom treningu, marljivom istraživanju, rafiniranim vještinama, velikoj disciplini i sposobnosti da priznate pogreške i smanjite svoje gubitke. Morate biti spremni donositi nerazumne odluke koje su razdvojene sekunde na temelju informacija koje su ponekad nepotpune, oprečne i koje se mijenjaju od druge. Statistički podaci dokazuju da je to očito puno lakše nego učiniti.
Donja linija
Dnevno trgovanje nije za slabovidna lica. Pobjednička strategija može uključivati obavljanje mnogih poslova u jednom danu, izbjegavajući zamku pretjeranog prometa i pokretanje ogromnih provizija. Dnevno trgovanje može biti zabavno i isplativo - ako učite užad i postavite realne ciljeve. Ako želite postati trgovac dnevnim danima, vaš prvi korak trebao bi biti odabrati brokera koji odgovara vašim potrebama.
