1995. Tushar Chande, direktor Tuscarora Capital Management i autor knjiga „Novi tehnički trgovac“ (1994) i „Dalje od tehničke analize“ (2001), razvio je indikator Aroon kako bi odredio smjer i snagu trenda. Najveća vrijednost pokazatelja je u tome što pomaže trgovcima i ulagačima da razluče je li dugoročni trend završen ili se jednostavno zaustavlja prije drugog koraka. Ovaj će vam članak pokazati kako izračunati i primijeniti pokazatelj Aroon na svoje trgovanje.
Izračunavanje Aroona
Aroon indikator može se izračunati pomoću sljedeće formule:
Bullish - / (# od razdoblja)] x 100
Bearish - / (# razdoblja)] x 100
Ako pogledamo ove formule, vidljivo je da obje gledaju koliko su nedavno postojali najnoviji vrhunci i padovi. Više vrijednosti Aroona ukazuju na novije uspone i padove, dok niže vrijednosti pokazuju manje skorašnje padove i padove. Štoviše, Aroonove vrijednosti osciliraju između 100 i 0 - veći broj ukazuje na jači trend i obrnuto.
Dva Aroonova pokazatelja (bikov i medvjedast) također se mogu pretvoriti u jedan oscilator tako da se bični indikator 100 postavi na 0 i medvjeđi indikator od 0 do -100 i nađe razliku između dvije vrijednosti. Taj oscilator tada varira između 100 i -100, pri čemu 0 ne pokazuje trend.
Upotreba Aroon indikatora
Aroon indikator koristi se crtanjem bikovske i medvjede verzije na istom pod-grafikonu ili crtanjem oscilatora na jednom pod-grafikonu.
Ključ za uspješno korištenje Aroon pokazatelja leži u gledanju dvije stvari:
- Kretanje pokazatelja oko ključnih razina, 30 i 70 - Kretanje iznad 70 označava snažan trend, dok pokreti ispod 30 pokazuju nisku snagu trenda. Kretanje između 30 i 70 ukazuje na neodlučnost. Na primjer, ako bikov indikator ostane iznad 70, dok medvjeđi indikator ostane ispod 30, trend je definitivno bikovit. Prijelaz između bikovskih i medvjeđih pokazatelja - Crossovers označava potvrde ako se pojave između 30 i 70. Na primjer, ako bikov indikator pređe iznad medvjeđeg pokazatelja, to potvrđuje bikovski trend.
Pogledajmo primjer:
Ovdje imamo primjer Titanium Metals (TIE), dionica koja je snažno trenirala povećanu potražnju za titanom. Primijetite da je cijena Aroona bila na suprotnim krajevima prepreka od 30 do 70, a cijena je bila u jakom trendu. Također imajte na umu da, kada je došlo do križanja preko barijera 30-70, to je često značilo potvrdu novog trenda.
Aroon oscilator je malo jednostavniji, ali pruža manje informacija. Ključne razine koje trebate gledati su 50, 0 i -50. Kad se oscilator kreće iznad 50, to ukazuje na jaki bikovski trend. Kad se krene oko 0, to ukazuje na nedostatak definitivnog trenda. I na kraju, kad se probije ispod -50, to ukazuje na snažan medvjeđi trend.
Pogledajmo isti grafikon pomoću oscilatora:
Ovdje možemo vidjeti vrlo slične podatke, ali s nedostatkom potvrda, jer nije moguće križanje s oscilatorom.
Prilikom gledanja ovih grafikona važno je shvatiti da Aroon indikator zaostaje i samim tim je podložan oštrim padima cijena ili porastu. Stoga je vrlo važno koristiti druge metodologije kako bi se izašlo na oprezan način. Primjerice, gledanje svijeća za obrnutu veliku količinu dobar je način da izađete na pravo mjesto u slučaju naglog preokreta cijene. Točke zaustavljanja gubitka postavljene na ključnim razinama podrške još su jedan dobar način za kontrolu rizika.
Investitori možda preferiraju oscilator jer ga je lakše čitati i imaju manje kontradiktornih signala. U međuvremenu, aktivni trgovci mogu cijeniti dodatne informacije koje daju dva pokazatelja. Na vama je da odredite koja metodologija najbolje funkcionira za vaše potrebe i primijenite je na vlastito trgovanje. Oboje nude izvrstan način da utvrde postoji li trend i koliko je taj trend snažan.
Zaključak
Aroon pokazatelj najbolje koriste trgovci i investitori zainteresirani za to je li trend još uvijek netaknut. To može pomoći trgovcima da izbjegnu neučinkovito korištenje kapitala, dopuštajući im da traže druge prilike tijekom bočnih tržišta i drže pozicije samo tijekom snažnih trendova. Međutim, važno je pažljivo gledati i analizirati zalihe koristeći druge studije u suradnji s Aroonom kako bi se izbjegla primarna slabost u ovom sustavu - oštra kretanja cijena.
