Facebook, Inc. (FB) premašio je procjene zarade u četvrtom tromjesečju za 24 centa u srijedu navečer, objavivši zaradu po dionici 2, 21 dolara na 12, 97 milijardi dolara prihoda, što je također pobijedilo procjene. Prihodi su tijekom godine porasli nevjerojatnih 47, 3%, a mobilno oglašavanje činilo je većinu prihoda. Dnevni i mjesečni prosječni korisnici povećali su se za 14%, signalizirajući zdrav rast unatoč svjetskoj penetraciji i stalnoj zabrinutosti zbog ruskih robota i govora mržnje.
Zalihe su pale za 5% u deset minuta nakon tromjesečnog izvještaja, spustivši se na 178 USD prije nego što su se u kasnim večernjim satima oštro povećale, zatvarajući se iznad 194 USD. Akcijska cijena dosegnula se oko 190 USD uoči otvaranja četvrtog zvona u četvrtak, s tim da je taj nivo postavljen za testiranje ili objavljivanje najvišeg vremena. Uprkos tome, dugoročna struktura cijena predviđa da će biti teško da Facebook u narednim danima izgradi dobitke nakon zarade.
FB Dugoročna karta (2012. - 2018.)
Dionice su rasprodane nakon široko očekivane početne javne ponude u svibnju 2012., spustivši se sa 45 USD na svevremenski najniži iznos od 17, 55 USD za manje od tri mjeseca. Snažno je odskočio u 2013., zaleđujući ispod IPO uvodnog otiska u siječnju, i prešao je niže u sredinu godine. Taj pad pronašao je podršku u nižim 20 USD, ispisujući višu nisku koja je postavila pozornicu za snažni srpanjski proboj.
Početni val rally-a dosegao je 72, 59 USD u ožujku 2014. i olakšao se u manje vertikalnoj putanji koja je pratila kanal u usponu od 20 do 25 točaka. Podrška dionica prekinula je potporu kanala tijekom rušenja mini bljeska u kolovozu 2015., zabila 10 bodova i snažno odskočila u blizini, pojačavajući uzorak ograničen rasponom. Otpornost kanala testirala je još šest puta prije nego što je konačno izbila u srpnju 2017. godine.
Cijena akcije zagrlila je novu podršku tri mjeseca nakon proboja i pokrenula se u kupovnom impulsu koji je zaustavio dva tjedna kasnije na 175, 49 USD. Fraktalna energija tada je gurnula u zupčanik, urezajući novi uzlazni kanal širine 13 do 15 točaka. Podrška je testirala u rujnu i prosincu 2017. godine, dok je otpora imala u novembru 2017. i siječnju 2018. Dionice trguju oko dva boda iznad te barijere uoči redovite sjednice.
Mjesečni stohastički oscilator ušao je u snažni ciklus kupnje u veljači 2017., dosegnuvši razinu prekomjerne kupnje dva mjeseca kasnije i zalijepivši se poput ljepila u siječnju 2018. Prešao je na stranu medvjeda u studenom, ali nije ispao preko linije za prekomjernu kupnju, koja je potrebna za postavljanje izvan dugoročnog ciklusa prodaje. To bi se sada moglo dogoditi uz relativno skroman povratak na 50-dnevni eksponencijalni pokretni prosjek (EMA) od 181 dolar. (Za više informacija pogledajte: Facebook: 7 tajni koje ne znate .)
FB kratkoročni grafikon (2016 - 2018)
Skup za 2016. zastao je iznad 130 USD u rujnu, što je donijelo preokret u studenom koji je zabilježio najveći pad u posljednjih 15 mjeseci. Rasprodaja je probila 50-dnevnu EMA-u i poravnala se iznad 110 USD, izgradivši trostruko dno uoči snažnog vala oporavka u 2017. godini. Dionica je testirala pokretni prosjek osam puta u prošloj godini, u više navrata podcjenjujući ga i povećavajući se. Cjenovna zona s te razine u podršku kanalu od 175 USD označava sučelje između snage bika i medvjeda.
Bilansna količina (OBV) ušla je u snažnu fazu akumulacije početkom 2014. godine, a značajno institucionalno sponzorstvo podiglo je indikator u graciozan obrazac koji je zastao u četvrtom tromjesečju 2015. Od tog vremena nastavlja se učvršćivati, ali plitka putanja sugerira opadajući interes koji bi eventualno mogao potaknuti znatnu korekciju. Međutim, bikovi će ostati čvrsto pod kontrolom sve dok obrazac kanala ostane netaknut.
Prekid kanala suočit će se s krutim psihološkim otporom na razini od 200 USD, ograničavajući dobitke nakon zarade. Vjerojatnije je da će se miting preokrenuti na ili iznad kanala, zarobljavajući euforične kupce koji uskaču nakon tromjesečnih rezultata. Dugoročni dioničari mogu zanemariti preokret ako dođe do toga, usredotočivši svoju pozornost na cjenovnu zonu od 175 do 181 dolara, koja se mora održati kako bi uzlazni trend ostao netaknut.
Donja linija
Facebook se nakon snažnog izvještaja o zaradi u četvrtom tromjesečju našao na otporu kanala na 190 USD i vjerojatno će preokrenuti tu razinu, zadržavajući kanal netaknut. Proboj bi mogao skupiti snagu na 200 dolara, gdje bi prodajni pritisak mogao potaknuti znatan preokret. (Za dodatno čitanje potražite: Dugogodišnji tehnički analitičar savjetuje precijenjenost sektora .)
