Sadržaj
- Osnove dnevnog trgovanja
- Sporna praksa
- Karakteristike dnevnog trgovca
- Dnevno trgovanje za život
- Trebate li započeti dnevnu trgovinu?
- Donja linija
Nekad je bilo vrijeme kad su jedini ljudi koji su mogli aktivno trgovati na burzi bili oni koji rade za velike financijske institucije, brokerske kuće i trgovačke kuće. No, s porastom interneta i mrežnih trgovačkih kuća, posrednici su omogućili prosječnom pojedinačnom ulagaču da uđe u igru.
Dnevno trgovanje može se pokazati vrlo unosnom karijerom, sve dok to radite pravilno. No on može biti i malo izazovan za novakinje - posebno za one koji nisu u potpunosti spremni s dobro planiranom strategijom. Čak i najiskusniji dan trgovci mogu pogoditi grube zakrpe i doživjeti gubitke. Dakle, što se točno trguje dnevno i kako to radi?
Ključni odvodi
- Dnevni trgovci su aktivni trgovci koji provode strategije unutar dana kako bi profitirali od promjene cijena za određenu imovinu. Dnevno trgovanje koristi širok izbor tehnika i strategija kako bi se iskoristile uočene tržišne neučinkovitosti. Dnevno trgovanje često se odlikuje tehničkom analizom i zahtijeva visok stupanj samodisciplina i objektivnost.
Osnove dnevnog trgovanja
Dnevno trgovanje definira se kao kupnja i prodaja vrijednosnog papira unutar jednog trgovačkog dana. Može se pojaviti na bilo kojem tržištu, ali je najčešće na deviznom (Forex) i burzi. Dnevni trgovci obično su dobro obrazovani i dobro financirani. Oni koriste velike količine utjecaja i kratkoročne strategije trgovanja kako bi iskoristili mala kretanja cijena u visoko likvidnim dionicama ili valutama.
Trgovci na dan su upoznati s događajima koji uzrokuju kratkoročne poteze na tržištu. Trgovanje vijestima je popularna tehnika. Zakazane najave poput ekonomske statistike, korporativne zarade ili kamatne stope podložne su tržišnim očekivanjima i psihologiji tržišta. Tržišta reagiraju kad ta očekivanja nisu ispunjena ili ih premašuju, obično s iznenadnim, značajnim potezima, koji mogu koristiti blagdanima.
Trgovci na dan koriste brojne strategije unutar dana. Te strategije uključuju:
- Scalping, koji pokušava ostvariti brojne male profite na malim cijenama, mijenja se tijekom cijelog dana trgovanja u rasponu, što prvenstveno koristi razinu podrške i otpora za određivanje odluka o kupnji i prodaji. Trgovina temeljena na vijestima, koja obično iskorištava mogućnosti trgovanja zbog povećane volatilnosti oko vijesti Visokofrekventne strategije trgovanja (HFT) koje koriste sofisticirane algoritme za iskorištavanje malih ili kratkoročnih tržišnih neučinkovitosti
Sporna praksa
Profesionalni potencijal dnevnog trgovanja možda je jedna od najvažnijih raspravljanih i pogrešno shvaćenih tema na Wall Streetu. Prijevare sa Internet trgovanjem namamile su amatere obećavajući ogromne prinose u kratkom razdoblju. I dalje postoji ideja da se ovakvo trgovanje brzo i brzo obogaćuje. Neki ljudi trguju bez dovoljno znanja. No postoje svakodnevni trgovci koji uspješno žive usprkos - ili možda zbog - rizika.
Mnogi profesionalni menadžeri novca i financijski savjetnici ustraju se od svakodnevnog trgovanja tvrdeći da, u većini slučajeva, nagrada ne opravdava rizik. Suprotno tome, oni koji svakodnevno trguju inzistiraju da se zarađuje. Dnevno je trgovanje profitabilno moguće, ali stopa uspjeha je sama po sebi niža zbog složenosti i nužnog rizika dnevnog trgovanja u kombinaciji sa povezanim prijevarama. Nadalje, ekonomisti i financijski stručnjaci podjednako tvrde da tijekom dugoročnih razdoblja aktivne strategije trgovanja imaju tendenciju da postignu slabiju osnovnu pasivnu strategiju indeksa, posebno nakon što se uzmu u obzir naknade i porezi.
Dnevno trgovanje nije za svakoga i uključuje značajne rizike. Nadalje, zahtijeva dubinsko razumijevanje načina rada tržišta i raznih strategija za dobivanje u kratkom roku. Dok se sjećamo priče o uspjehu onih koji su ga bogato pogodili kao dnevnog trgovca, zapamtite da većina to ne čini - mnogi će se iskaliti, a mnogi će jedva ostati u vodi. Nadalje, ne podcjenjujte ulogu koju igraju sreća i dobar tajming - iako je vještina sigurno element, ruta loše sreće može potopiti i najiskusnijeg dnevnog trgovca.
Što je dnevno trgovanje?
Karakteristike dnevnog trgovca
Profesionalni trgovci danima - oni koji trguju za život a ne kao hobi - obično su dobro uspostavljeni na terenu. Obično poznaju i tržište. Evo nekih preduvjeta koji su potrebni da biste bili uspješan trgovac danima:
Znanje i iskustvo na tržištu
Pojedinci koji pokušavaju svakodnevno trgovati bez razumijevanja tržišnih osnova često gube novac. Tehnička analiza i čitanje grafikona dobra je vještina za današnjeg trgovca, ali bez dubljeg razumijevanja tržišta na kojem se nalazite i imovine koja postoje na tom tržištu, karte mogu biti zavaravajuće. Pazite li na dobroj pažnji i razumite konkretne dodatke za proizvode koje trgujete.
Dovoljan kapital
Trgovci na dan koriste samo rizični kapital koji mogu priuštiti da izgube. To ih ne samo što štiti od financijske propasti, nego također pomaže eliminirati emocije iz njihovog trgovanja. Često je potrebna velika količina kapitala da bi se učinkovito iskoristila za kretanje cijena unutar dana. Također je ključno imati pristup računu marže jer nestabilne ljuljačke mogu u kratkom roku upućivati margin pozive.
Strategija
Trgovcu je potrebna prednost nad ostatkom tržišta. Postoji nekoliko različitih strategija koje trgovci koriste, uključujući trgovanje sa swingom, arbitražu i vijesti o trgovanju. Ove se strategije usavršavaju dok ne donesu dosljednu dobit i učinkovito ne ograniče gubitke.
| Rasprava strategije | ||
|---|---|---|
| Tip | Rizik | Nagrada |
| Trgovanje njihanjem | visok | visok |
| Arbitraža | nizak | Srednji |
| Vijesti o trgovanju | Srednji | Srednji |
| Spajanja i preuzimanja | Srednji | visok |
Disciplina
Profitabilna strategija beskorisna je bez discipline. Mnogi trgovci na dan izgube puno novca jer ne uspijevaju obaviti ugovore koji zadovoljavaju njihove kriterije. Kao što kažu, "Planirajte trgovinu i trgujte." Uspjeh je nemoguć bez discipline.
Da bi profitirali, trgovci koji se svakodnevno oslanjaju uvelike na volatilnost na tržištu. Dionica može biti privlačna dnevnom trgovcu ako se kreće puno tijekom dana. To se može dogoditi zbog niza različitih stvari, uključujući izvješće o zaradi, osjećaje investitora ili čak općenite vijesti o ekonomiji ili tvrtki.
Dnevni trgovci također vole dionice koje su jako likvidne jer im to daje šansu da promijene svoj položaj bez promjene cijene dionica. Ako se cijena dionica poveća, trgovci mogu zauzeti položaj kupnje. Ako se cijena smanji, trgovac se može odlučiti na kratku prodaju kako bi mogao profitirati kad padne.
Bez obzira na to koju tehniku dnevno koristi trgovac, obično traže trgovanje dionicama koje se kreću… puno.
Dnevno trgovanje za život
Postoje dva glavna odjela trgovaca profesionalnim danima: oni koji rade sami i / ili oni koji rade za veću ustanovu. Većina dnevnih trgovaca koji trguju za život rade za veliku ustanovu. Ti trgovci imaju prednost jer imaju pristup izravnoj liniji, trgovačkom stolu, velikim količinama kapitala i utjecaja, skupom analitičkom softveru i puno više. Ti trgovci obično traže laku zaradu koju mogu ostvariti iz arbitražnih prilika i vijesti, a ti resursi omogućuju im da iskoriste te manje rizične dnevne trgovine prije nego što pojedini trgovci mogu reagirati.
Pojedinačni trgovci često upravljaju tuđim novcem ili jednostavno trguju vlastitim. Malo njih ima pristup trgovačkom stolu, ali često imaju čvrste veze s brokerskim brojem (zbog velikih iznosa koje troše na provizije) i pristup drugim resursima. Međutim, ograničeni opseg tih resursa sprječava ih da se izravno natječu s trgovačkim institucijama. Umjesto toga, prisiljeni su na veći rizik. Pojedinačni trgovci obično svakodnevno trguju koristeći tehničku analizu i obrnuti obrt - u kombinaciji s nekim utjecajem - kako bi ostvarili odgovarajuću dobit od tako malih cijena cijena u visoko likvidnim dionicama.
Dnevno trgovanje zahtijeva pristup nekim od najsloženijih financijskih usluga i instrumenata na tržištu. Dnevni trgovci obično zahtijevaju:
Pristup trgovačkom stolu
To je obično rezervirano za trgovce koji rade za veće institucije ili one koji upravljaju velikim količinama novca. Trgovački stol pruža ovim trgovcima trenutačno izvršenje narudžbi, koje su osobito važne kada se dogodi oštro kretanje cijena. Na primjer, kada se objavi akvizicija, trgovci koji danju spajaju arbitražu o spajanju mogu predati svoje naloge prije nego što ostatak tržišta bude u mogućnosti iskoristiti razliku u cijeni.
Višestruki izvori vijesti
Vijesti pružaju većinu mogućnosti od kojih trgovci danima kapitaliziraju, pa je nužno biti prvi koji će znati kada se nešto značajno dogodi. Tipična trgovačka soba sadrži pristup Dow Jones Newswireu, neprestano pokrivanje CNBC-a i drugih novinskih organizacija i softver koji stalno analizira izvore vijesti o važnim pričama.
Analitički softver
Trgovinski softver skupa je potreba za većinu dana trgovaca. Oni koji se oslanjaju na tehničke pokazatelje ili swing obrta više se oslanjaju na softver nego vijest. Ovaj softver može biti karakteriziran sljedećim:
- Automatsko prepoznavanje uzoraka: To znači da trgovački program identificira tehničke pokazatelje poput zastava i kanala ili složenije pokazatelje poput Elliott Wave obrasca. Genetske i neuronske aplikacije: To su programi koji koriste neuronske mreže i genetičke algoritme za usavršavanje trgovačkih sustava kako bi preciznije predvidjeli buduća kretanja cijena. Brokerska integracija: Neki od ovih programa čak izravno sučeljavaju s brokerskim brojem što omogućava trenutno i čak automatsko izvršavanje obrta. Ovo je korisno za uklanjanje emocija iz trgovanja i poboljšanje vremena izvršenja. Backtesting: To omogućava trgovcima da pogledaju kako bi se određena strategija ponašala u prošlosti kako bi preciznije predvidjeli kako će je izvesti u budućnosti. Imajte na umu da dosadašnji učinak nije uvijek pokazatelj budućih rezultata.
U kombinaciji, ovi alati pružaju trgovcima prednost u odnosu na ostatak tržišta. Lako je vidjeti zašto bez njih toliko neiskusnih trgovaca gubi novac.
Trebate li započeti dnevnu trgovinu?
Kao što je već spomenuto, dnevno trgovanje kao karijera može biti vrlo teško i prilično izazov. Prvo morate ući s nekim poznavanjem svijeta trgovanja i dobro poznavati svoju toleranciju na rizik, kapital i ciljeve.
- Dnevno trgovanje je također karijera koja zahtijeva puno vremena. Ako želite usavršiti svoje strategije - nakon što naravno vježbate i zaradite - morat ćete joj posvetiti puno vremena. To nije nešto što možete raditi skraćeno radno vrijeme ili kad god dobijete potrebu. U to morate uložiti u potpunosti. Ako odlučite da je uzbuđenje trgovanja pravo za vas, zapamtite da započinjete malim. Usredotočite se na nekoliko dionica, a ne da prvo uđete na tržište i tanko se nosite. Izostavljanje svega samo će zakomplicirati vašu strategiju trgovanja i može značiti velike gubitke. U konačnici, budite hladni i pokušajte spriječiti da emocija ne bude u vašoj trgovini. Što više možete to učiniti, više ćete se moći držati svog plana. Držanje razine glave omogućuje vam da zadržite fokus dok vas drži na putu koji ste odabrali za silazak.
Donja linija
Iako je dnevno trgovanje postalo pomalo kontroverzan fenomen, to može biti održiv način za zaradu. Dnevni trgovci, institucionalni i pojedinačni, igraju važnu ulogu na tržištu održavanjem tržišta efikasnim i likvidnim. Iako je popularan među neiskusnim trgovcima, treba ga prepustiti prije svega onima koji posjeduju vještine i resurse potrebne za uspjeh.
Usporedite investicijske račune × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu. Opis pružatelja uslugapovezani članci
Dnevno trgovanje
Kako postati trgovac dnevnim danima
Trgovačke vještine i osnove
10-dnevna strategija trgovanja za početnike
Tehnička analiza Osnovno obrazovanje
Debunking 8 mitova o tehničkoj analizi
Trgovačke vještine i osnove
Koliko možete zaraditi kao dnevni trgovac
Dnevno trgovanje
Najbolji dodiplomski stupnjevi za dnevne trgovce
Dnevno trgovanje
Pravila za branje zaliha prilikom trgovanja unutar dana
Veze partneraPovezani uvjeti
Definicija dnevnog trgovca Danski trgovci izvršavaju kratke i duge trgovine kako bi iskoristili akcije na tržištima unutar dana, koje proizlaze iz privremene neučinkovitosti ponude i potražnje. više Današnja visoka razlučivost Današnji visoki iznos odnosi se na visoku trgovačku cijenu vrijednosnog papira unutar dana ili na najvišu cijenu po kojoj se dionica trgovala tijekom dana. više Definicija i taktika Swing trgovanja Swing trgovanje je pokušaj prikupljanja dobiti u imovini tijekom nekoliko dana do nekoliko tjedana. Swing trgovci koriste razne taktike kako bi pronašli i iskoristili ove mogućnosti. više Stag Definicija Stag je sleng pojam za kratkoročne špekulante koji pokušavaju profitirati od kratkoročnih kretanja na tržištu brzim kretanjem i izlaska iz pozicija. više Definicija i taktike trgovanja na Forex-u u stvarnom vremenu Forex trgovina se oslanja na trenutne trgovačke karte za kupnju i prodaju valutnih parova, često na temelju tehničke analize ili tehničkih sustava trgovanja. aktivnija definicija trgovanja Aktivno trgovanje je kupnja i prodaja vrijednosnih papira ili drugih instrumenata s namjerom da se drže pozicije samo kratko vrijeme. više