Dow komponenta Boeing Company (BA) izvijestila je o slomu u četvrtom tromjesečju ujutro, porazivši procjene EPS-a za gotovo 2, 00 USD, dok su prihodi nadmašili očekivanja za više od 500 milijuna USD. Tvrtka je također povećala smjernice za fiskalnu 2018. godinu s velikom maržom, s očekivanim prihodima koji dosežu vrtoglavih 100 milijardi dolara. Zvjezdane vijesti pokrenule su snažan interes za kupnju, podižući zalihe na sve više od 350 dolara.
Lider na tržištu već je cijenio savršenstvo prije vijesti i mogao bi imati problema s održavanjem naprijed u narednim tjednima, usprkos vrlo bučnim rezultatima. Boeing već drži utor broj jedan u relativnoj snazi komponente Dow, povećavajući izglede da je malo ili nimalo određenog kapitala na raspolaganju za podupiranje još viših cijena. Vijest bi čak mogla izazvati vrhunac trenda, uoči višemjesečne korekcije koja uzdrmava slabovidne dioničare.
BA dugoročni grafikon (1990. - 2018.)
Snažni trend porasta završio je s podešenom od 30, 94 USD u 1990. godini, što je donijelo široku akciju do sredine desetljeća, kada su dionice izbile na novi maksimum. Taj je kupovni impuls dostigao 60, 40 USD 1997. godine, ustupajući velikom padu koji je godinu dana kasnije našao potporu od 29 USD. Odskočio je na toj razini u novo tisućljeće i okrenuo se oštro više istodobno kad su dionice velikih tehnologija ušle u njihov povijesni pad. Agresivni prodavači pojavili su se čim je miting montirao visoku 1997. godinu, što je pokrenulo preokret i neuspjeh proboja.
Dionice su se vratile na trogodišnju podršku u gornjim 20-ima dolara 2001. godine i probile su tu razinu cijena 2003. godine, spuštajući se na osmogodišnji minimum na 24, 73 dolara. Taj je otisak označio najniži minimum u posljednjih 15 godina, prije snažnog napretka trenda koji je nadmašio trostruke znamenke u srpnju 2007. Skromno povlačenje ubrzalo se tijekom gospodarskog kolapsa 2008., ali je dionica održana iznad niske u 2003. godini, odskakujući na potpora krajem 1990-ih još jednom.
Sljedeći je korak bio potreban više od četiri godine da bi se dostigao dosadašnji maksimum, generirajući proboj u 2013. koji je brzo zastao iznad 140 USD. Tri godine sporedne akcije na novoj podršci dovele su do velikog trenda nakon izbora u studenom 2016., udvostručivši cijenu dionica u četvrtom tromjesečju 2017. To je povećalo sredinu siječnja na najvišoj razini od 352, 23 dolara i ušlo u obrazac udjela prije ovoga tjedni izvještaj. Mjesečni stohastički oscilator zalijepljen je na razinu prekomjerne kupovine, naglašavajući povijesni uspon u vodećem tržištu. (Za više pogledajte: Kako Boeing zarađuje svoj novac .)
BA kratkoročni grafikon (2015 - 2018)
Dionica je izbila na novi maksimum u prvom kvartalu 2015., ali nije uspjela proboj u kolovozu, ponovno ulazeći u ustrajni raspon trgovanja. Agresivni prodavači tada su preuzeli kontrolu, generiravši proboj u rasponu koji je u veljači 2016. dosegnuo dvogodišnji minimum na 102, 10 USD. To je označilo priliku za kupnju, s tim da je cijena brzo ponovno pokrenula probijeni raspon i nastala uskom konsolidacijom, uoči proboja u četvrtom tromjesečju i unaprijed trend.
Akcijska cijena s bikovima nije dotakla 50-dnevni eksponencijalni pomični prosjek (EMA) od svibnja 2017. ili 200-dnevnu EMA od listopada 2016. To označava izuzetno preopterećeno i neodrživo tehničko stanje, povećavajući izglede za srednju korekciju koja traje mnogo mjeseci, izlažući zalihe padu koji bi mogao prodrijeti do 250 USD. Mjesečne stohastike trebale bi ponuditi korisne vremenske informacije o tom padu, ako dođe, ulaskom u ciklus prodaje putem medvjedačkog crossovera.
Proboj kroz kratkoročnu podršku na 333 dolara generirao bi signal za prodaju, otkrivajući pad na 50-dnevnu EMA, koja trenutno raste s 305 dolara. Pad veće razmjera mogao bi se dogoditi ako se ta razina slomi, što bi na kraju popunjavalo jaz u srpnju 2017. između 214 i 224 dolara. Suprotno tome, dionice bi u scenariju koji bi mogao slijediti obrazac iz 2013. do 2015. godine mogle prevladati tehnička očitanja kroz vrijeme, a ne cijene, rezultirajući sporednim potezima koji traju više mjeseci.
Donja linija
Boeing je izvijestio o impresivnim rezultatima u četvrtom tromjesečju, što je dionicu podiglo na sve više. Međutim, izuzetno preopterećena tehnička očitanja mogla bi u bilo koje vrijeme pokrenuti zupčanike, što bi pokrenulo preokret koji kaskadira u višemjesečni pad. (Za dodatno čitanje potražite: Zašto je Boeing sve spreman za uzlet .)
