Što je trgovački signal?
Trgovinski signal pokretač je akcije ili kupovine ili prodaje vrijednosnog papira ili druge imovine, generirane analizom. Ta se analiza može generirati ljudima pomoću tehničkih pokazatelja, ili se može generirati korištenjem matematičkih algoritama na temelju tržišnog djelovanja, možda u kombinaciji s drugim tržišnim čimbenicima, poput ekonomskih pokazatelja.
Osnove trgovačkih signala
Trgovinski signali mogu koristiti različite podatke iz nekoliko disciplina. Tehnička analiza je obično glavna komponenta, ali temeljna analiza, kvantitativna analiza i ekonomija također mogu biti ulaz. One mogu uključivati mjere raspoloženja, pa čak i signale iz drugih sustava trgovanja signalom. Cilj je investitorima i trgovcima pružiti mehaničku metodu, lišenu emocija, da kupuju ili prodaju vrijednosnu ili drugu imovinu.
Osim jednostavnih okidača za kupnju i prodaju, trgovinski signali se mogu koristiti za izmjenu portfelja određivanjem kada je možda vrijeme da kupite više nekog određenog sektora, poput tehnologije, i posvijetlite drugi, poput potrošačkih spajalica. Trgovci obveznicama mogli bi imati signale za podešavanje trajanja svog portfelja prodajom jednog dospijeća i kupnjom različitog dospijeća. I konačno, također može pomoći u raspodjeli klase imovine, kao što je prebacivanje novca među dionice, obveznice i zlato.
Ne postoji ograničenje koliko složeni trgovinski signal može biti. No trgovci obično stvari jednostavno rade koristeći samo pregršt unosa. U praktične svrhe, daleko je lakše upravljati jednostavnim generatorom signala i povremeno ga testirati da biste vidjeli koje komponente trebaju prilagođavanje ili zamjenu. Previše unosa unosi složenost koja zahtijeva više vremena nego što trgovac može ponuditi. A kako se tržišta vremenom mijenjaju, često s velikom brzinom, složene strategije se mogu učiniti zastarjelim prije nego što testiranje bude gotovo.
Ključni odvodi
- Trgovački signali su okidači za akciju kupovine ili prodaje vrijednosnog papira na temelju unaprijed utvrđenog skupa kriterija. Također se mogu koristiti za rekonstituciju portfelja i promjena raspoređenih sektora ili zauzimanje novih pozicija. Trgovci mogu stvarati trgovačke signale pomoću različitih kriterija, od jednostavnih, poput izvještaja o zaradi i povećanja volumena, do složenijih signala koji se dobivaju korištenjem postojećih signala.
Stvaranje trgovinskog signala
Postoji bezbroj mogućnosti kada se dođe do trgovačkog signala, ali trgovci uglavnom žele automatizirati svoje mišljenje. Primjer može biti, "za dionice s nižim od određenog omjera cijene i zarade, kupujte kada određena tehnička formacija izbije naopako, a cijene su iznad određenog pokretnog prosjeka dok kamatne stope padaju".
Evo nekoliko češćih ulaza. Trgovci ih mogu kombinirati kako žele ispuniti sve kriterije koje koriste za odabir obrta.
- Tehnički uzorak probijanja ili propadanja. Oni mogu uključivati trokut, pravokutnike, glavu i ramena i linije trendova. Pomicanje prosječnog križa. Većina investitora promatra pomične prosjeke od 50 i 200 dana, ali postoje i mnogi drugi u zajedničkoj upotrebi. Unos bi mogao biti kada trgovačka aktivnost prelazi iznad ili ispod prosjeka. Ili bi to moglo biti kada se dva prosjeka prelaze jedno u drugo. Neuobičajeno velika količina zraka često je prethodnica novom potezu na tržištu. Na fjučerskim tržištima mogu se koristiti i otvorene kamate. Promjene u tečajevima često mogu sugerirati promjene na zalihama i tržištima robe. Postoji mnogo načina za mjerenje volatilnosti, a kao i kod drugih pokazatelja, ekstremni visoki ili niži kolebanja mogu potaknuti promjene na tržištu. Tržišta svih vrsta imaju tendenciju opadanja i protoka tijekom vremena, čak i ako su u stalnom trendu ili su bez trenda. Jedan od najpoznatijih ciklusa je sezonski ciklus dionica - prodaju se u svibnju i odlaze - što bi moglo pomoći u određivanju da li strategija djeluje u jakoj ili slaboj polovici godine. Krajnji osjećaji. Koristeći se kao suprotni pokazatelj, pretjerana volja prema anketama ili stvarna trgovačka aktivnost može sugerirati tržišne vrhove. Suprotno tome, pretjerana medvjeda može dovesti do dna na tržištu. Valuacija. Pretjerano visoka vrijednost u usporedbi s tržišnim, sektorima ili mjerama specifičnim za dionice može dovesti do prodaje signala.
