Johnson & Johnson (JNJ) je raznolik zdravstveni div i sastavni je dio Dow Jones Industrial Average-a. Jutros prije otvorenja kompanija je izvijestila da je zarada bolja od očekivane, otkrivši zaradu po dionici od 2, 10 dolara u odnosu na očekivani raspon od 2, 03 do 2, 06 dolara, produživši svoj pobjednički niz na 27 uzastopnih tromjesečja.
Dionica je bila u režimu oporavka nakon što je pala za 18, 7% od svog cijelogodišnjeg unutardnevnog maksimuma od 148, 99 USD, postavljenog 4. prosinca, do najnižeg broja Badnje večeri od 121, 00 USD, postavljenog 24. prosinca. Dionica se zatvorila u ponedjeljak, 15. travnja, na 136, 52 USD 5, 8% u odnosu na prošlu godinu, što je za 12, 8% više od onog 24. prosinca. Dionice su skočile iznad svojeg polugodišnjeg kotača na 137, 24 USD u pretprodajnoj trgovini jutros.
Dionice Johnson & Johnson s povoljnim cijenama su s P / E omjerom od 16, 62 i prinosom dividende od 2, 65%, prema Macrotrendsu. Tvrtka se i dalje suočava s tužbama vezanim za tvrdnje koje uzrokuju rak protiv proizvoda od talka. Tu je i nova konkurencija protiv njezinog lijeka protiv raka prostate Zytiga. Prihod je bio jak za druge recepte. Prodaja potrošača, uključujući losione, Tylenol i medicinske uređaje, pala je, ali smjernice za njen novi niz novih lijekova izgledale su obećavajuće.
Dnevni grafikon za Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon prikazuje pad vrijednosti za Johnson & Johnson u prosincu, a dionica je zablistala nakon trgovanja od samo 121, 00 USD 24. prosinca. Zatvaranje 129, 05 USD 31. prosinca bilo je važan doprinos mojoj vlasničkoj analizi. Prema mojim izračunima, postoji polugodišnji stožer u iznosu od 137, 24 dolara i godišnji rizik od 148, 73 dolara. Zatvaranje 139, 79 USD 29. ožujka bio je još jedan važan doprinos mojoj analitici i kao rezultat toga imamo kvartalne i mjesečne razine rizika na 141, 74 USD i 142, 74 USD, respektivno.
Tjedni raspored za Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Tjedni raspored za Johnson & Johnson bit će negativan ako se dionica zaključi u petak ispod svog pet tjedana modificiranog pokretnog prosjeka od 136, 54 USD. Zaliha je iznad njezinog jednostavnog pokretnog prosjeka u 200 tjedana ili "preokret do srednje vrijednosti" od 122, 48 dolara, što je razina na kojoj se može kupiti zbog slabosti. Predviđa se da će polagano stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno pasti na 77, 22 ovog tjedna, što je pad od 79, 84 12. travnja. Tijekom tjedna, 28. rujna, ovo je čitanje iznad 90, 00 bilo "napuhavanje paraboličnog mjehurića".
Trgovinska strategija: Kupite dionice Johnson & Johnson o slabosti do 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka za 135, 37 USD, a zatim do jednostavnog pomičnog prosjeka od 200 tjedana za 122, 48 USD. Smanjite udjel snage na kvartalnoj i mjesečnoj rizičnoj razini od 141, 74 USD i 142, 61 USD, respektivno. Moje polugodišnje zračenje u iznosu od 137, 24 dolara bilo je magnet između 25. veljače i 3. travnja i sada je to ključna razina.
Kako se koristi moja razina vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorne polugodišnje i godišnje razine ostaju u igri. Razina u tjednu se mijenja svaki tjedan; mjesečna razina promijenjena je krajem siječnja, veljače i ožujka. Tromjesečna razina promijenjena je krajem ožujka.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
