Globalno tržište energije odgovorno je za najmanje 10% svjetskog godišnjeg bruto domaćeg proizvoda (BDP). Saznajte više o tri najveća uzajamna fonda sa plaćanjem dividende, koji nemaju povezano prodajno opterećenje: Vanguard dionice investitora u energetski fond (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) i Guinness Atkinson Globalni energetski fond (GAGEX). Sve su informacije ovdje bile točne od 14. listopada 2018. godine.
Dionice investitora Vanguard energetskog fonda
Dionice investicijskog fonda Vanguard Energy Fund zajednički su aktivni i nude ulagačima jeftinu izloženost američkim i kompanijama koje nisu u SAD-u i koje se bave različitim aspektima energetskog poslovanja. Iako mnogi energetski fondovi ulažu u širok spektar tvrtki koje istražuju, proizvode i distribuiraju različite vrste energije, Vanguardov energetski fond fokusira se isključivo na ugljen, prirodni plin i naftu. Fond može uložiti i do 100% svoje imovine u strane udjele.
Vanguardov energetski fond ulaže u 125 različitih udjela i medijan tržišne granice od 52, 30 milijardi dolara. Fond ima 32, 4% svoje imovine u stranim vrijednosnim papirima. Najviše uloženi sektor fonda su integrirana nafta i plin s 40, 70%, a drugi ponderirani sektor u portfelju su istraživanje i proizvodnja nafte i plina s 33, 80%. Koeficijent rashoda uzajamnog fonda iznosi 0, 38%, što je 72% niže od prosjeka rashoda fondova sa sličnim udjelima. Minimalna investicija za ovaj fond je 3000 USD.
Fidelity Select Portfolio prirodni plin
Portfelj prirodnog plina Fidelity Select je uzajamni fond s energetskim kapitalom koji traži povećanje kapitala ulažući prvenstveno u tvrtke uključene u sljedeća područja industrije prirodnog plina: distribucija, istraživanje, proizvodnja i prijenos. Fond također ulaže u tvrtke koje pružaju usluge i opremu proizvođačima prirodnog plina, rafinerijama, kogeneracijskim postrojenjima, pretvaračima i distributerima. U normalnim okolnostima, fond ulaže najmanje 80% svoje imovine u zajedničke dionice ovih vrsta poduzeća.
Raspodjela imovine fonda je sljedeća: istraživanje i proizvodnja nafte i plina na 46, 11%, usluge opreme za naftu i plin 17, 78%, skladištenje i transport nafte i plina 16, 25%, komunalne usluge 6, 58%, integrirana nafta i plin 5, 81%, bušenje nafte i plina na 4, 62%, a multi-komunalne usluge 2, 70%. Portfelj ima 83, 55% izdvajanja za tvrtke u Sjedinjenim Državama, a ostatak je u međunarodnim udjelima. Fond ima 268, 78 milijuna USD neto imovine i omjer rashoda od 0, 89%.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
Globalni energetski fond Guinness Atkinson traži dugoročnu aprecijaciju kapitala ulaganjem u kotacije dionica tvrtki koje se bave istraživanjem, proizvodnjom i distribucijom nafte, plina i drugih izvora energije. Temeljita analiza ekonomskih pokazatelja, širokoga tržišnih cijena i cijena roba određuje raspodjelu sektora u fondu, dok alat za provjeru daje prednost odabiru pojedinačnog poduzeća filtriranjem procjene vrijednosti, kvalitete, osjećaja i zamaha.
Globalni energetski fond Guinness Atkinson ima 47, 39% svoje uložene imovine u Sjedinjenim Državama, dok je ostatak portfelja raspoređen tvrtkama u Kini, Kanadi, Velikoj Britaniji, Austriji, Norveškoj, Francuskoj, Rusiji i Italiji. Naspram MSCI Svjetskog energetskog indeksa, fond ima porast od 114, 77%. Omjer troškova fonda iznosi 1, 45%, a minimalna investicija varira ovisno o vrsti računa na kojem se nalazi.
