S porastom kamatnih stopa u Sjedinjenim Državama, ulagači prihvaćaju volatilnost na tržištu s fiksnim dohotkom. Dugoročne korporativne obveznice obično nude veći povrat u usporedbi sa svojim kratkoročnim ili srednjoročnim kolegama. Međutim, dugoročne korporativne obveznice mnogo su osjetljivije na promjene kamatnih stopa i vjerojatno će pokazati veliku volatilnost kad se kamatne stope u Sjedinjenim Državama povećavaju u budućnosti. Ulagači zainteresirani za diverzifikaciju svog portfelja dugoročnim korporativnim obveznicama imaju nekoliko uvjerljivih visoko donosnih fondova kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) koji su dobili čvrste ocjene agencija za rejting fondova.
SPDR Barclays ETF dugoročna korporativna obveznica
Od 29. rujna 2018. godine, SPDR Barclays dugoročna korporativna obveznica ETF (NYSEACRA: LWC) pokazala je 12-mjesečni kasni prinos od 4, 38%, a 30-dnevni period Komisije za vrijednosne papire (SEC) 4, 66%. Osnovan u ožujku 2009., fond prati uspješnost indeksa američkih korporacija Bloomberg Barclays Long, koji je sastavljen od američkih korporativnih obveznica s dugoročnim profilima dospijeća.
Fond je akumulirao 331, 48 milijuna dolara imovine pod upravljanjem (AUM) i imao je 1.643 udjela u svom portfelju. Imovina ETF-a koncentrirana je na industrijske izdavače na 70, 70%, tvrtke za financijske usluge 16, 27% i komunalne izdavatelje s 12, 7% težine. Fond drži visokokvalitetne obveznice samo s 50% udjela s ocjenom A ili više. Portfelj fonda pokazao je prosječni prinos do dospijeća od 4, 67% i prosječno trajanje 13, 49 godina.
Na dan 31. kolovoza 2018. fond je pokazao godišnji (YTD) gubitak od 5, 64% i jednogodišnji gubitak od 2, 34%. Za trogodišnje razdoblje, fond je ostvario prosječni godišnji povrat od 5, 62%, dok je za petogodišnje razdoblje fond imao prosječni godišnji povrat od 5, 89%. ETF dolazi s omjerom troškova od 0, 07%, a od Morningstara je dobio ukupnu ocjenu od pet zvjezdica za snažne performanse prilagođene riziku u kategoriji korporativnih obveznica.
Dionice ETF-a Vanguard za dugoročne korporativne obveznice
ETF-ove dionice Vanguard-a za dugoročne korporativne obveznice (NASDAQ: VCLT) pokazale su 30-dnevni DIK-ov prinos od 4, 64% od 29. rujna 2018. ETF je pokrenut u studenom 2009. radi praćenja investicijskih rezultata Bloomberg Barclays US 10 + Godišnji indeks korporativnih obveznica, koji se sastoji od visokokvalitetnih američkih korporativnih obveznica koje dospijevaju uglavnom u 20 ili više godina. Fond je u svom portfelju imao 3, 5 milijardi američkih dolara i 1851 obveznice. Udio obveznica ETF-a koncentrirano je na industrijske radnike, tvrtke za financijske usluge i komunalije. Prinos do dospijeća za portfelj fonda iznosi 4, 6%, a prosječno trajanje je 13, 6 godina.
Na dan 29. rujna 2018. ETF je pokazao gubitak YTD-a od 5, 19% i jednogodišnji gubitak 2, 57%. Prosječni godišnji prinosi ETF-a bili su 5, 17% za trogodišnje i 5, 83% za petogodišnje razdoblje. Morningstar je fond dodijelio ukupnom ocjenom od pet zvjezdica u kategoriji korporativnih obveznica. Omjer rashoda fonda iznosi 0, 09%.
iShares ETF za dugoročnu korporativnu obveznicu
IShares dugoročna korporativna obveznica ETF (NYSEACRA: IGLB) generirala je 12-mjesečni kasni prinos raspodjele od 4, 36% i 30-dnevni SEC-ov prinos od 4, 69%. ETF je započeo u prosincu 2009. godine i pratio je učinak ICE BofAML 10+ Year US Corporate indeksa koji se sastoji od dugotrajnih korporativnih obveznica koje su izdale američke kompanije. U portfelju fonda bilo je 1.627 udjela, a AUM je iznosio 574, 4 milijuna USD. U usporedbi sa svojim vršnjacima, ovaj ETF ima širu sektorsku diverzifikaciju.
Glavni sektori u portfelju fonda su neciklički potrošači s 16, 91% raspodjele i komunikacije na 12, 41%. Gotovo cjelokupni portfelj fonda čine obveznice investicijskog ranga, s obveznicama s ocjenom BBB s dodjelom oko 49, 5%. Fond je imao dospijeće od 4, 66% i prosječno je trajalo 13, 28 godina.
Na dan 31. kolovoza 2018. fond je stvorio jednogodišnji gubitak od 2%. Fond je pokazao prosječne godišnje prihode od 5, 29% za trogodišnje i 5, 59% za petogodišnje razdoblje. Morningstar je fondu dodijelio ocjenu od četiri zvjezdice u kategoriji korporativnih obveznica. Omjer rashoda za fond iznosi 0, 06%.
