10 dnevne strategije trgovanja za početnike

Sadržaj

• Osnovni dnevni savjeti za trgovanje
• 1. Znanje je moć
• 2. Odvojite sredstva
• 3. Odvojite vrijeme, previše
• 4. Počnite s malim
• 5. Izbjegavajte zalihe Pennyja
• 6. Vrijeme te trgovine
• 7. Smanjite gubitke graničnim nalozima
• 8. Budite realni u vezi s dobiti
• 9. Ostanite cool
• 10. Držite se plana
• Što otežava trgovanje danima
• Odlučivanje što i kada kupiti
• Odlučivanje kada prodati
• Grafikoni i obrasci
• Kako ograničiti gubitke
• Osnovne dnevne strategije trgovanja

Osnovni dnevni savjeti za trgovanje

Dnevno trgovanje je čin kupovine i prodaje financijskog instrumenta unutar istog dana ili čak i više puta u toku dana. Iskorištavanje malih pomaka u cijenama može biti unosna igra - ako se igra ispravno. No, može biti opasna igra za novorođenče ili sve koji se ne pridržavaju dobro osmišljene strategije. Pored toga, nisu svi brokeri prikladni za veliku količinu obrta od dnevnih trgovaca. Neki posrednici, međutim, dizajnirani su s dnevnim trgovcem na umu. Možete pogledati naš popis najboljih brokera za dnevno trgovanje da biste vidjeli koji brokeri najbolje prihvaćaju one koji bi željeli svakodnevno trgovati.

Internetski brokeri na našem popisu, uključujući Tradestation, TD Ameritrade i Interactive Brokers, imaju profesionalne ili napredne verzije svojih platformi koje sadrže protokove za streaming u stvarnom vremenu, napredne alate za izradu grafikona i mogućnost brzog uzastopca unosa i izmjene složenih naloga.

Pogledajmo neke opće principe trgovanja, a zatim prijeđimo na odlučivanje kada kupiti i prodati, uobičajene strategije trgovanja, osnovne karte i obrasce te kako ograničiti gubitke.

Ključni odvodi

• Dnevno trgovanje je isplativo samo kad trgovci to shvate ozbiljno i provedu svoje istraživanje. Dnevno trgovanje je posao, a ne hobi ili prolazna zabava. Tretirajte je kao takvu - budite marljivi, usredotočeni, objektivni i odvojite emocije. Evo vam nekoliko osnovnih savjeta i znanja kako postati uspješan trgovac danima.

Dnevne strategije trgovanja

1. Znanje je moć

Uz poznavanje osnovnih trgovinskih postupaka, dnevni trgovci moraju biti u tijeku s najnovijim vijestima i događanjima na burzi koje utječu na dionice - Fedovim kamatnim planovima, ekonomskim izgledima itd. Tako i domaćim zadacima. Sastavite listu želja dionicama kojima želite trgovati i informirajte se o odabranim tvrtkama i općim tržištima. Skenirajte poslovne vijesti i posjetite pouzdane financijske web stranice.

2. Odvojite sredstva

Procijenite koliko ste kapitala spremni riskirati u svakoj trgovini. Mnogi uspješni trgovci na dan rizikuju manje od 1% do 2% svog računa po trgovini. Ako imate trgovinski račun od 40 000 USD i spremni ste riskirati 0, 5% kapitala u svakoj trgovini, vaš najveći gubitak po trgovini je 200 USD (0, 005 x 40, 000 USD). Odvojite višak sredstava s kojima možete trgovati i spremni ste izgubiti. Zapamtite, može se dogoditi ili ne dogoditi.

3. Odvojite vrijeme, previše

Dnevno trgovanje zahtijeva vaše vrijeme. Zbog toga se zove dnevno trgovanje. Zapravo ćete se morati odreći većine svog dana. Ne uzimajte u obzir ako imate malo slobodnog vremena. Proces zahtijeva od trgovca da prati tržišta i uoči prilike, koje se mogu pojaviti u bilo koje vrijeme tijekom radnog vremena. Kretanje brzo je ključno.

4. Počnite s malim

Kao početnik, usredotočite se na jednu do dvije dionice tijekom sesije. Praćenje i pronalaženje mogućnosti je lakše uz samo nekoliko dionica.

U posljednje vrijeme sve je češće moguće trgovati s djelomičnim dionicama, tako da možete odrediti određene, manje iznose dolara koje želite uložiti. To znači da ako se Apple dionicama trguje po 250 dolara, a želite kupiti samo 50 dolara, mnogi će brokeri sada dozvoliti da kupite petinu dionice.

5. Izbjegavajte zalihe Pennyja

Vjerojatno tražite ponude i niske cijene, ali držite se dalje od zaliha penija. Te su dionice često nelikvidne, a šanse da pogodite jackpot često su nejasne. Mnoge dionice koje trguju dionicama ispod 5 dolara postaju isključene s velikih burza i trguju samo na izvan burzi (OTC). Ako ne vidite pravu priliku i niste proveli svoje istraživanje, klonite se tih.

6. Vrijeme te trgovine

Mnoge narudžbe investitora i trgovaca počinju se izvršavati čim se tržišta otvore ujutro, što pridonosi volatilnosti cijena. Iskusni igrač možda će moći prepoznati obrasce i odabrati na odgovarajući način kako bi ostvario profit. No, za novorođenče, možda je bolje samo čitati tržište bez ikakvih poteza prvih 15 do 20 minuta. Srednji sati obično su manje nestabilni, a zatim kreće kretanje ponovo prema zvonu koje se zatvara. Iako sati žurke nude mogućnosti, početnicima je sigurnije da ih u početku izbjegavaju.

7. Smanjite gubitke graničnim nalozima

Odlučite koju vrstu narudžbi ćete koristiti za ulazak i izlazak iz trgovine. Hoćete li koristiti tržišne ili ograničene narudžbe? Kada predate tržišnu narudžbu, izvršava se po najpovoljnijoj dostupnoj cijeni - dakle, bez garancije cijena.

Ograničeni nalog u međuvremenu garantira cijenu, ali ne i izvršenje. Ograničene narudžbe pomažu vam s preciznijom trgovinom, pri čemu postavljate cijenu (ne nerealnu, ali izvršnu) za kupnju i prodaju. Još sofisticiraniji i iskusniji trgovci mogu se koristiti opcijskim strategijama kako bi zaštitili svoje pozicije.

8. Budite realni u vezi s dobiti

Strategija ne treba stalno pobjeđivati ​​da bi bila profitabilna. Mnogi trgovci osvajaju samo 50% do 60% svoje trgovine. Međutim, oni zarađuju više na svojim pobjednicima nego što gube na svojim gubitnicima. Osigurajte da je rizik od svake trgovine ograničen na određeni postotak računa, te da su metode unosa i izlaska jasno definirane i zapisane.

9. Ostanite cool

Postoje slučajevi kad vam burze testiraju živce. Kao trgovac dnevnim danima, morate naučiti držati pohlepu, nadu i strah u strahu. Odlukama se treba upravljati logikom, a ne emocijom.

10. Držite se plana

Uspješni trgovci moraju se brzo kretati, ali ne moraju razmišljati brzo. Zašto? Budući da su unaprijed razvili strategiju trgovanja, zajedno s disciplinom da se drže takve strategije. Važno je pažljivo slijediti svoju formulu, a ne pokušavati juriti profit. Ne dopustite da vas vaše emocije najbolje snađu i napustite svoju strategiju. Među dnevnim trgovcima postoji mantra: "Planirajte trgovinu i trgujte svojim planom."

Prije nego što prijeđemo na neke od svakodnevnih trgovina, pogledajmo neke od razloga zašto dnevno trgovanje može biti tako teško.

Što otežava trgovanje danima?

Dnevno trgovanje zahtijeva mnogo prakse i znanja, a nekoliko je čimbenika koji proces mogu učiniti izazovnim.

Prvo, znajte da idete protiv profesionalaca čija se karijera vrti oko trgovanja. Ti ljudi imaju pristup najboljoj tehnologiji i vezama u industriji, pa čak i ako ne uspiju, spremni su na kraju uspjeti. Ako skočite na pojas, to za njih znači više profita.

Ujak Sam će također poželjeti smanjiti vašu zaradu, ma koliko tanak. Imajte na umu da ćete morati platiti porez na bilo koji kratkoročni dobitak - ili bilo kakva ulaganja koja držite jednu godinu ili manje - po graničnoj stopi. Jedno upozorenje je da će vaši gubici nadoknaditi bilo koji dobitak.

Kao pojedinačni investitor možda ćete biti skloni emocionalnim i psihološkim pristranostima. Profesionalni trgovci obično to mogu prerezati iz svojih strategija trgovanja, ali kad je riječ o vlastitom kapitalu, to je obično drugačija priča.

Odlučivanje što i kada kupiti

Dnevni trgovci pokušavaju zaraditi koristeći minimalna kretanja cijena u pojedinim sredstvima (dionice, valute, budućnosti i opcije), obično koristeći to velike količine kapitala. Odlučujući na što će se fokusirati - recimo, u dionici, tipični trgovac dnevno traži tri stvari:

• Likvidnost: Likvidnost vam omogućava ulazak i izlaz iz zaliha po povoljnoj cijeni. Na primjer, uski namazi ili razlika između ponude i cijene dionica i niskog proklizavanja ili razlike između očekivane cijene trgovine i stvarne cijene. Hlapljivost: Hlapljivost je jednostavno mjera očekivanog dnevnog raspona cijena - raspon u kojem dnevni trgovac posluje. Veća volatilnost znači i veći profit ili gubitak. Opseg trgovanja: ovo je mjera koliko puta se dionice kupuju i prodaju u određenom vremenskom razdoblju - najčešće poznatom kao prosječni dnevni obim trgovanja. Visok stupanj volumena ukazuje na veliko zanimanje za dionice. Povećanje volumena zaliha često je preteći skok cijena, bilo gore ili dolje.

Kad saznate kakve dionice (ili drugu imovinu) tražite, morate naučiti kako prepoznati ulazne točke - to jest u koji će točno trenutak uložiti. Alati koji vam mogu pomoći u tome su:

• Usluge vijesti u stvarnom vremenu: Vijesti pomiču zalihe, tako da je važno pretplatiti se na usluge koje vam otkrivaju kada izađu vijesti koje se kreću na tržište. ECN / Level 2 citati: ECN-ovi ili elektroničke komunikacijske mreže računalni su sustavi koji prikazuju najbolju dostupnu ponudu i traže ponude od više sudionika na tržištu, a zatim se automatski podudaraju i izvršavaju narudžbe. Razina 2 usluga je usluga s pretplatom koja pruža pristup u stvarnom vremenu knjizi narudžbi Nasdaq sastavljenoj od cjenovnih citata tržišnih proizvođača koji registriraju svaku sigurnost Nastaq-ove liste i sigurnost OTC Bulletin Board-a. Zajedno vam mogu dati osjećaj da se narudžbe izvršavaju u stvarnom vremenu. Grafikoni svijeća unutar dana : Svijećnjaci pružaju sirovu analizu cjenovnih akcija. Više o tome kasnije.

Definirajte i zapišite uvjete pod kojima ćete unijeti poziciju. "Kupujte tijekom uzlaznog trenda" nije dovoljno specifičan. Nešto poput ovog puno je specifičnije i provjerljivo: "Kupite kada se cijena probije iznad gornje linije trendova u obliku trokuta, gdje je trokutu prethodio uzlazni trend (barem jedan veći ljuljački visoki i viši ljuljački niži prije nego što se trokut stvorio) na dvominutni grafikon u prva dva sata trgovačkog dana."

Jednom kada imate određeni skup pravila za unos, pregledajte više grafikona da biste vidjeli da li se ti uvjeti generiraju svaki dan (pod pretpostavkom da želite svakodnevno trgovati svaki dan) i češće nego ne proizvesti kretanje cijena u predviđenom smjeru. Ako je to slučaj, imate potencijalnu ulaznu točku za strategiju. Tada ćete morati procijeniti kako izaći ili prodati te trgovine.

Odlučivanje kada prodati

Postoji više načina za izlaz iz pobjedničke pozicije, uključujući zaustavne ciljeve i ciljeve profita. Profitni ciljevi su najčešća metoda izlaska, uzimanje dobiti na unaprijed utvrđenoj razini. Neke uobičajene strategije ciljne cijene su:

Strategija	Opis
skalpiranje	Skaliranje je jedna od najpopularnijih strategija. To uključuje prodaju gotovo odmah nakon što trgovina postane profitabilna. Ciljana cijena je bilo koji podatak koji znači "ste zaradili novcem".
Fading	Propadanje uključuje skraćivanje zaliha nakon brzih kretanja prema gore. To se temelji na pretpostavci da su (1) prekomjerni kupci, (2) rani kupci spremni početi uzimati profit i (3) postojeći kupci se mogu uplašiti. Iako je rizična, ova strategija može biti izuzetno korisna. Ovdje je cilj cijena kada kupci počnu ponovno ulaziti.
Dnevno okretanje	Ova strategija uključuje dobit od dnevne nestabilnosti dionica. To se postiže pokušajem kupovine na dnu dana, a prodaje u najjačim danima. Ovdje je cilj cijena jednostavno na sljedećem znaku preokreta.
moment	Ova strategija obično uključuje trgovanje vijestima ili pronalaženje snažnih trendovskih poteza podržanih velikom količinom. Jedan tip trgovaca zamahom kupovat će na vijestima i voziti trend dok ne pokaže znakove preokreta. Druga vrsta će izblijediti rast cijena. Ovdje je cilj cijena kada se volumen počne smanjivati.