Dionice vrijednosti obično trguju po niskim cijenama u odnosu na njihov učinak. Ovih pet fondova su među rijetkim indeksnim fondovima s malim kapitalom koji se djelomično ili djelomično usredotočuju na odabir vrijednosti: Vanguardov indeks maloprodajnih vrijednosti (VISVX), američki dimenzionalni portfelj ciljane vrijednosti poreza koji upravlja SAD-om (DTMVX), dimenzionalni Ulaganje portfelja ciljane vrijednosti u SAD-u (DFFVX), TIAA-CREF indeks malih čepova mješavina (TISBX) i Fidelity indeks malog povećanog indeksa (FCPEX).
Za raznovrstan portfelj razmislite o dodavanju ovih indeksnih fondova s malim kapitalom koji su uglavnom ili svi usmjereni na vrijednost.
Vanguard fond s malim kapitalom
Vanguard indeks maloprodajnih vrijednosti jedan je od rijetkih fondova s malim kapitalom koji se fokusira isključivo na zalihe vrijednosti. Od listopada 2019. fond je imao više od 30 milijardi američkih dolara neto uloženih u 858 američkih dionica s malim i srednjim kapitalom koje uglavnom prate američki indeks vrijednosti malih i srednjih kapitala u SAD-u. Omjer troškova fonda relativno je nizak i iznosi 0, 19%. Najveći postotak udjela u fondu je u financijskom sektoru, sa 35, 1%, a slijedi ga industrijski sektor s 20, 90% i potrošačke usluge 11%.
Portfeljni portfelj ciljanih vrijednosti u SAD-u koji ulaže porez
U američki američki američki američki američki američki američki američki porezni portfelj uloženih ulaganja u dimenzijsko ulaganje investira najmanje 80% imovine u veliku i raznoliku skupinu malih i srednjih dionica za koje je određeno da su vrijednosne zalihe. Njegov referentni fond je Russel 2000 indeks vrijednosti (RUJ). Zalihe se uglavnom vrednuju unutar portfelja na temelju njihovih stvarnih tržišnih kapitalizacija. Fond pokušava povećati povrat pomoću strategija upravljanja porezom i ima omjer troškova od 0, 44%. Od listopada 2019. neto imovina fonda iznosila je 4, 66 milijardi USD. Najveći postotak udjela u fondu je u financijskom sektoru, 30%, a slijedi ga industrijski sektor s 19, 4% i potrošački ciklični 14, 9%.
Dimenzionalno ulaganje portfelja ciljane vrijednosti u SAD-u
Dimenzijski uloženi portfelj ciljane vrijednosti u SAD-u također ulaže 10, 68 milijardi USD imovine (od listopada 2019.), prije svega u vrijednosne zalihe malih i srednjih kompanija. Fond može primijeniti derivatne strategije za prilagodbu varijabilnoj izloženosti na tržištu uzrokovanom kretanjem gotovine u portfelju i izvan njega. Njegov omjer rashoda od 0, 37% smatra se niskim za svoju kategoriju. Najveći postotak udjela u fondu je u financijskom sektoru, 28, 55%, slijedi industrijski sektor s 19, 5% i potrošački ciklični s 15, 2%.
TIAA-CREF fond s malim kapicama mješavina indeksa
TIAA-CREF mali indeks mješavina indeksa mješavina ulaže najmanje 80% svoje imovine u vrijednosne i rastne zalihe pronađene u Russell 2000 indeksu. Neto imovina fonda iznosila je 3, 01 milijardi USD od listopada 2019. godine, a omjer njegovih rashoda bio je vrlo nizak, 0, 06%. Najveći postotak udjela u fondu je u financijskom sektoru, 16, 80%, zatim industrijskom sektoru 15, 28% i zdravstvu 15, 24%.
Fond s povećanim indeksom poboljšanih malih kapaka
Fond Fidelity Small Cap Enhanced Index takođe prati Russell 2000 indeks, ali osim toga, njegovi rukovoditelji koriste računalno kvantitativnu analizu kako bi identificirali zalihe male vrijednosti unutar indeksa koje mogu nadmašiti indeks. Od listopada 2019. neto imovina fonda iznosila je 811, 64 milijuna dolara. Njegov omjer rashoda od 0, 64% smatra se prosječnim za njegovu kategoriju. Najveći postotak udjela u fondu je u tehnološkom sektoru, sa 20, 3%, industrijskom sektoru, 16, 1%, i financijskim uslugama, 15, 9%.
